БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 (RU000A105427)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БЭЛТИ БОП5 |
| Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 |
| ISIN: | RU000A105427 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2026 (686 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,63 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 719,63 RUB (95,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 720,78 RUB (96,10%) |
| НКД: | 1,15 RUB |
| Доходность текущая: | 14,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,82% год. |
| Доходность номинальная: | 18,49% год. |
| Доходность простая: | 10,66% год. |
| Дюрация: | 360 дн. (0,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 301 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: | 1,54 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,95 | 21,09% |
| 95,05 | 20,96% |
| 95,15 | 20,84% |
| 95,25 | 20,71% |
| 95,35 | 20,58% |
| 95,45 | 20,45% |
| 95,55 | 20,32% |
| 95,65 | 20,20% |
| 95,75 | 20,07% |
| 95,85 | 19,94% |
| 95,95 | 19,82% |
| 96,05 | 19,69% |
| 96,15 | 19,56% |
| 96,25 | 19,44% |
| 96,35 | 19,31% |
| 96,45 | 19,19% |
| 96,55 | 19,06% |
| 96,65 | 18,94% |
| 96,75 | 18,81% |
| 96,85 | 18,69% |
| 96,95 | 18,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.09.2022 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 2. | 21.10.2022 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 3. | 20.11.2022 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 4. | 20.12.2022 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 5. | 19.01.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 6. | 18.02.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 7. | 20.03.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 8. | 19.04.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 9. | 19.05.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 10. | 18.06.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 11. | 18.07.2023 | 11,51 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 17.08.2023 | 10,93 (14,00%) | – | – |
| 13. | 16.09.2023 | 10,93 (14,00%) | – | – |
| 14. | 16.10.2023 | 10,93 (14,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 15.11.2023 | 9,78 (14,00%) | – | – |
| 16. | 15.12.2023 | 9,78 (14,00%) | – | – |
| 17. | 14.01.2024 | 9,78 (14,00%) | – | – |
| 18. | 13.02.2024 | 9,78 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 14.03.2024 | 9,21 (14,00%) | – | – |
| 20. | 13.04.2024 | 9,21 (14,00%) | – | – |
| 21. | 13.05.2024 | 9,21 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 12.06.2024 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 23. | 12.07.2024 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 24. | 11.08.2024 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 25. | 10.09.2024 | 8,63 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 26. | 10.10.2024 | 8,05 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 27. | 09.11.2024 | 7,48 (14,00%) | – | – |
| 28. | 09.12.2024 | 7,48 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 29. | 08.01.2025 | 6,90 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 07.02.2025 | 6,33 (14,00%) | – | – |
| 31. | 09.03.2025 | 6,33 (14,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 32. | 08.04.2025 | 5,18 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 08.05.2025 | 4,60 (14,00%) | – | – |
| 34. | 07.06.2025 | 4,60 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 07.07.2025 | 4,03 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 06.08.2025 | 3,45 (14,00%) | – | – |
| 37. | 05.09.2025 | 3,45 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 38. | 05.10.2025 | 2,88 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 39. | 04.11.2025 | 2,30 (14,00%) | – | – |
| 40. | 04.12.2025 | 2,30 (14,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 41. | 03.01.2026 | 1,73 (14,00%) | – | – |
| 42. | 02.02.2026 | 1,73 (14,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 43. | 04.03.2026 | 0,92 (14,00%) | – | – |
| 44. | 03.04.2026 | 0,92 (14,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
