Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ 1P-19 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 |
ISIN: |
RU000A101TB0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
18.06.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.06.2027 (1120 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.12.2023 (154 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (28 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
32,86 RUB (6,59%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
803,90 RUB (80,39%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
831,88 RUB (83,19%) |
НКД: |
27,98 RUB |
Доходность текущая: |
8,20% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,59% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,30% год. |
Доходность номинальная: |
14,49% год. |
Доходность простая: |
15,60% год. |
Дюрация: |
987 дн. (2,70 лет) |
Дюрация модифицированная: |
856 дн. (2,34 лет) |
Выпуклость: |
8,04 |
PVBP: |
-0,19 |