ОФЗ-ПД 26237 14/03/2029 (RU000A1038Z7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26237 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26237 14/03/2029 |
ISIN: | RU000A1038Z7 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 16.06.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 14.03.2029 (1758 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 419 119 019 шт. (419 119 019 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.03.2024 (62 дн.) |
Дата выплаты купона: | 18.09.2024 (120 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 33,41 RUB (6,70%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 753,04 RUB (75,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 764,42 RUB (76,44%) |
НКД: | 11,38 RUB |
Доходность текущая: | 8,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,02% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,38% год. |
Доходность номинальная: | 13,66% год. |
Доходность простая: | 15,47% год. |
Дюрация: | 1 468 дн. (4,02 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 284 дн. (3,52 лет) |
Выпуклость: | 16,98 |
PVBP: | -0,26 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
74,30 | 14,76% |
74,40 | 14,72% |
74,50 | 14,68% |
74,60 | 14,64% |
74,70 | 14,60% |
74,80 | 14,57% |
74,90 | 14,53% |
75,00 | 14,49% |
75,10 | 14,45% |
75,20 | 14,42% |
75,30 | 14,38% |
75,40 | 14,34% |
75,50 | 14,31% |
75,60 | 14,27% |
75,70 | 14,23% |
75,80 | 14,19% |
75,90 | 14,16% |
76,00 | 14,12% |
76,10 | 14,08% |
76,20 | 14,05% |
76,30 | 14,01% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.09.2021 | 17,99 (6,70%) | – | – |
2. | 23.03.2022 | 33,41 (6,70%) | – | – |
3. | 21.09.2022 | 33,41 (6,70%) | – | – |
4. | 22.03.2023 | 33,41 (6,70%) | – | – |
5. | 20.09.2023 | 33,41 (6,70%) | – | – |
6. | 20.03.2024 | 33,41 (6,70%) | – | – |
7. | 18.09.2024 | 33,41 (6,70%) | – | – |
8. | 19.03.2025 | 33,41 (6,70%) | – | – |
9. | 17.09.2025 | 33,41 (6,70%) | – | – |
10. | 18.03.2026 | 33,41 (6,70%) | – | – |
11. | 16.09.2026 | 33,41 (6,70%) | – | – |
12. | 17.03.2027 | 33,41 (6,70%) | – | – |
13. | 15.09.2027 | 33,41 (6,70%) | – | – |
14. | 15.03.2028 | 33,41 (6,70%) | – | – |
15. | 13.09.2028 | 33,41 (6,70%) | – | – |
16. | 14.03.2029 | 33,41 (6,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |