Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-250 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-250 |
ISIN: |
RU000A103U51 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
13.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.09.2028 (1568 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
146 308 шт. (146 308 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.03.2024 (70 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.09.2024 (112 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
782,60 RUB (78,26%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
782,62 RUB (78,26%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,07% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,88% год. |
Доходность номинальная: |
5,76% год. |
Доходность простая: |
6,48% год. |
Дюрация: |
1 568 дн. (4,29 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 481 дн. (4,06 лет) |
Выпуклость: |
20,29 |
PVBP: |
-0,31 |