| Общая информация |
| Наименование: |
УрожайБО04 |
| Наименование полное: |
Урожай БО-04 |
| ISIN: |
RU000A108FE8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (ИНН 6414002211) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.11.2027 (1146 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
450 000 шт. (450 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.08.2024 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.11.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
894,70 RUB (89,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
916,07 RUB (91,61%) |
| НКД: |
21,37 RUB |
| Доходность текущая: |
22,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
25,71% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
27,28% год. |
| Доходность номинальная: |
24,86% год. |
| Доходность простая: |
25,45% год. |
| Дюрация: |
842 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
662 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: |
5,42 |
| PVBP: |
-0,16 |
