Общая информация |
Наименование: |
ПКТ 1P1 |
Наименование полное: |
АО ПКТ 001P-01 |
ISIN: |
RU000A108AC3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" (ИНН 7805113497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.04.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.10.2025 (519 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.04.2024 (27 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.07.2024 (64 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
39,14 RUB (15,70%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,50 RUB (100,25%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 014,54 RUB (101,45%) |
НКД: |
12,04 RUB |
Доходность текущая: |
15,66% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,49% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,37% год. |
Доходность номинальная: |
15,45% год. |
Доходность простая: |
15,27% год. |
Дюрация: |
470 дн. (1,29 лет) |
Дюрация модифицированная: |
404 дн. (1,11 лет) |
Выпуклость: |
2,26 |
PVBP: |
-0,11 |