Нижегородская область 35013 (RU000A0ZZUT6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | НижгорОб13 |
Наименование полное: | Нижегородская область 35013 |
ISIN: | RU000A0ZZUT6 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Нижегородской области (ИНН 5200000021) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 22.11.2018 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.05.2024 (24 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 200,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.02.2024 (75 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: | 99 дн. |
Периодичность выплаты: | в год |
Текущий купон: | 4,71 RUB (8,68%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 199,28 RUB (99,64%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 202,94 RUB (101,47%) |
НКД: | 3,66 RUB |
Доходность текущая: | 8,71% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,19% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,12% год. |
Доходность номинальная: | 13,43% год. |
Доходность простая: | 13,26% год. |
Дюрация: | 24 дн. (0,07 лет) |
Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
Выпуклость: | 0,05 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,64 | 32,67% |
98,74 | 30,68% |
98,84 | 28,72% |
98,94 | 26,79% |
99,04 | 24,89% |
99,14 | 23,02% |
99,24 | 21,18% |
99,34 | 19,37% |
99,44 | 17,59% |
99,54 | 15,84% |
99,64 | 14,12% |
99,74 | 12,42% |
99,84 | 10,75% |
99,94 | 9,11% |
100,04 | 7,49% |
100,14 | 5,90% |
100,24 | 4,33% |
100,34 | 2,79% |
100,44 | 1,27% |
100,54 | -0,22% |
100,64 | -1,69% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.02.2019 | 21,64 (8,68%) | – | – |
2. | 23.05.2019 | 21,64 (8,68%) | – | – |
3. | 22.08.2019 | 21,64 (8,68%) | – | – |
4. | 21.11.2019 | 21,64 (8,68%) | – | – |
5. | 20.02.2020 | 21,64 (8,68%) | – | – |
6. | 21.05.2020 | 21,64 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |
7. | 20.08.2020 | 17,31 (8,68%) | – | – |
8. | 19.11.2020 | 17,31 (8,68%) | – | – |
9. | 18.02.2021 | 17,31 (8,68%) | – | – |
10. | 20.05.2021 | 17,31 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |
11. | 19.08.2021 | 12,98 (8,68%) | – | – |
12. | 18.11.2021 | 12,98 (8,68%) | – | – |
13. | 17.02.2022 | 12,98 (8,68%) | – | – |
14. | 19.05.2022 | 12,98 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |
15. | 18.08.2022 | 8,66 (8,68%) | – | – |
16. | 17.11.2022 | 8,66 (8,68%) | – | – |
17. | 16.02.2023 | 8,66 (8,68%) | – | – |
18. | 18.05.2023 | 8,66 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |
19. | 17.08.2023 | 4,33 (8,68%) | – | – |
20. | 16.11.2023 | 4,33 (8,68%) | – | – |
21. | 15.02.2024 | 4,33 (8,68%) | – | – |
22. | 24.05.2024 | 4,71 (8,68%) | 200,00 (20,00%) | – |