Пушкинское ПЗ 001Р-01 (RU000A107761)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПушкПЗ1Р01 |
| Наименование полное: | Пушкинское ПЗ 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A107761 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" (ИНН 5203000478) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.11.2028 (1636 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.08.2024 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,10 RUB (101,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,58 RUB (101,36%) |
| НКД: | 1,48 RUB |
| Доходность текущая: | 17,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,68% год. |
| Доходность номинальная: | 17,50% год. |
| Доходность простая: | 13,38% год. |
| Дюрация: | 956 дн. (2,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 805 дн. (2,21 лет) |
| Выпуклость: | 7,79 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,21 | 19,14% |
| 100,31 | 19,09% |
| 100,41 | 19,04% |
| 100,51 | 19,00% |
| 100,61 | 18,95% |
| 100,71 | 18,91% |
| 100,81 | 18,86% |
| 100,91 | 18,82% |
| 101,01 | 18,77% |
| 101,11 | 18,73% |
| 101,21 | 18,68% |
| 101,31 | 18,64% |
| 101,41 | 18,59% |
| 101,51 | 18,55% |
| 101,61 | 18,51% |
| 101,71 | 18,46% |
| 101,81 | 18,42% |
| 101,91 | 18,37% |
| 102,01 | 18,33% |
| 102,11 | 18,28% |
| 102,21 | 18,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 2. | 14.05.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 3. | 13.08.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 4. | 12.11.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 5. | 11.02.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 6. | 13.05.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 7. | 12.08.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 8. | 11.11.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 9. | 10.02.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 10. | 12.05.2026 | 44,88 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 11.08.2026 | 42,63 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 10.11.2026 | 40,39 (18,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 09.02.2027 | 38,15 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 11.05.2027 | 33,66 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 10.08.2027 | 29,17 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 09.11.2027 | 24,68 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 08.02.2028 | 20,19 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 09.05.2028 | 15,71 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 08.08.2028 | 11,22 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 07.11.2028 | 6,73 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
