Белгородская область 34015 (RU000A101RB4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БелОб34015 |
| Наименование полное: | Белгородская область 34015 |
| ISIN: | RU000A101RB4 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Правительство Белгородской области (ИНН 3124016792) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.05.2025 (381 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 720,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 700 000 шт. (2 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.02.2024 (74 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,41 RUB (5,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 687,89 RUB (95,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 696,47 RUB (96,73%) |
| НКД: | 8,58 RUB |
| Доходность текущая: | 6,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,71% год. |
| Доходность номинальная: | 13,06% год. |
| Доходность простая: | 8,19% год. |
| Дюрация: | 229 дн. (0,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 201 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,92 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,54 | 15,61% |
| 94,64 | 15,42% |
| 94,74 | 15,23% |
| 94,84 | 15,03% |
| 94,94 | 14,84% |
| 95,04 | 14,65% |
| 95,14 | 14,46% |
| 95,24 | 14,27% |
| 95,34 | 14,08% |
| 95,44 | 13,90% |
| 95,54 | 13,71% |
| 95,64 | 13,52% |
| 95,74 | 13,33% |
| 95,84 | 13,15% |
| 95,94 | 12,96% |
| 96,04 | 12,78% |
| 96,14 | 12,59% |
| 96,24 | 12,41% |
| 96,34 | 12,23% |
| 96,44 | 12,05% |
| 96,54 | 11,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.09.2020 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 2. | 03.12.2020 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 3. | 04.03.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 4. | 03.06.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 5. | 02.09.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 6. | 02.12.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 7. | 03.03.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 8. | 02.06.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 9. | 01.09.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 10. | 01.12.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 11. | 02.03.2023 | 14,46 (5,80%) | – | – |
| 12. | 01.06.2023 | 14,46 (5,80%) | 140,00 (14,00%) | – |
| 13. | 31.08.2023 | 12,44 (5,80%) | – | – |
| 14. | 30.11.2023 | 12,44 (5,80%) | 140,00 (14,00%) | – |
| 15. | 29.02.2024 | 10,41 (5,80%) | – | – |
| 16. | 30.05.2024 | 10,41 (5,80%) | 185,00 (18,50%) | – |
| 17. | 29.08.2024 | 7,74 (5,80%) | – | – |
| 18. | 28.11.2024 | 7,74 (5,80%) | 185,00 (18,50%) | – |
| 19. | 27.02.2025 | 5,06 (5,80%) | – | – |
| 20. | 29.05.2025 | 5,06 (5,80%) | 350,00 (35,00%) | – |
