МФК Быстроденьги 002Р-03 (RU000A1070G0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-2P3 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A1070G0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.03.2027 (1044 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 333 356 шт. (333 356 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.05.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.06.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 935,40 RUB (93,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 938,85 RUB (93,89%) |
| НКД: | 3,45 RUB |
| Доходность текущая: | 19,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,55% год. |
| Доходность номинальная: | 19,13% год. |
| Доходность простая: | 17,89% год. |
| Дюрация: | 784 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 650 дн. (1,78 лет) |
| Выпуклость: | 5,15 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,54 | 21,15% |
| 92,64 | 21,09% |
| 92,74 | 21,03% |
| 92,84 | 20,97% |
| 92,94 | 20,91% |
| 93,04 | 20,85% |
| 93,14 | 20,79% |
| 93,24 | 20,73% |
| 93,34 | 20,67% |
| 93,44 | 20,61% |
| 93,54 | 20,55% |
| 93,64 | 20,49% |
| 93,74 | 20,43% |
| 93,84 | 20,37% |
| 93,94 | 20,31% |
| 94,04 | 20,25% |
| 94,14 | 20,19% |
| 94,24 | 20,13% |
| 94,34 | 20,08% |
| 94,44 | 20,02% |
| 94,54 | 19,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.11.2023 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 10.12.2023 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 09.01.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 08.02.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 09.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 08.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 08.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 07.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 07.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 06.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 05.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 05.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 04.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 04.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 03.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 02.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 04.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 03.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 03.05.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 02.06.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 02.07.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 01.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 31.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 30.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 25. | 30.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 26. | 29.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 27. | 29.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 28. | 28.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 29. | 27.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 30. | 29.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 31. | 28.04.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 32. | 28.05.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 33. | 27.06.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 34. | 27.07.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 35. | 26.08.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 36. | 25.09.2026 | 12,33 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 25.10.2026 | 9,86 (15,00%) | – | – |
| 38. | 24.11.2026 | 9,86 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 39. | 24.12.2026 | 7,40 (15,00%) | – | – |
| 40. | 23.01.2027 | 7,40 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 41. | 22.02.2027 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 42. | 24.03.2027 | 4,93 (15,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
