Общая информация |
Наименование: |
Росагрл1Р1 |
Наименование полное: |
Росагролизинг 001P-01 |
ISIN: |
RU000A101R09 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
03.06.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.05.2025 (249 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.05.2024 (115 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.11.2024 (67 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
36,65 RUB (7,35%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
913,70 RUB (91,37%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
937,26 RUB (93,73%) |
НКД: |
23,56 RUB |
Доходность текущая: |
8,04% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
20,69% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
22,63% год. |
Доходность номинальная: |
20,93% год. |
Доходность простая: |
21,28% год. |
Дюрация: |
242 дн. (0,66 лет) |
Дюрация модифицированная: |
197 дн. (0,54 лет) |
Выпуклость: |
0,74 |
PVBP: |
-0,05 |