ФСК Россети ПАО БО 001P-03R (RU000A1036S6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС1Р3 |
| Наименование полное: | ФСК Россети ПАО БО 001P-03R |
| ISIN: | RU000A1036S6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 09.06.2021 |
| Дата оферты: | 05.06.2028 (1480 дн.) |
| Дата погашения: | 21.05.2036 (4387 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 18,70 RUB (7,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.05.2028 (1475 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 900,00 RUB (90,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 915,41 RUB (91,54%) |
| НКД: | 15,41 RUB |
| Доходность текущая: | 8,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,15% год. |
| Доходность номинальная: | 8,85% год. |
| Доходность простая: | 9,10% год. |
| Дюрация: | 2 795 дн. (7,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 560 дн. (7,01 лет) |
| Выпуклость: | 71,59 |
| PVBP: | -0,61 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 10,98% год. |
| Доходность номинальная: | 10,55% год. |
| Доходность простая: | 10,88% год. |
| Дюрация: | 1 253 дн. (3,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 129 дн. (3,09 лет) |
| Выпуклость: | 13,46 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 10,98% год. |
| Доходность номинальная: | 10,55% год. |
| Доходность простая: | 10,88% год. |
| Дюрация: | 1 253 дн. (3,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 129 дн. (3,09 лет) |
| Выпуклость: | 13,46 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 89,00 | 9,31% | 11,33% | 11,33% |
| 89,10 | 9,29% | 11,30% | 11,30% |
| 89,20 | 9,28% | 11,26% | 11,26% |
| 89,30 | 9,26% | 11,23% | 11,23% |
| 89,40 | 9,24% | 11,19% | 11,19% |
| 89,50 | 9,23% | 11,15% | 11,15% |
| 89,60 | 9,21% | 11,12% | 11,12% |
| 89,70 | 9,20% | 11,08% | 11,08% |
| 89,80 | 9,18% | 11,05% | 11,05% |
| 89,90 | 9,17% | 11,01% | 11,01% |
| 90,00 | 9,15% | 10,98% | 10,98% |
| 90,10 | 9,13% | 10,94% | 10,94% |
| 90,20 | 9,12% | 10,91% | 10,91% |
| 90,30 | 9,10% | 10,87% | 10,87% |
| 90,40 | 9,09% | 10,84% | 10,84% |
| 90,50 | 9,07% | 10,80% | 10,80% |
| 90,60 | 9,06% | 10,77% | 10,77% |
| 90,70 | 9,04% | 10,73% | 10,73% |
| 90,80 | 9,03% | 10,70% | 10,70% |
| 90,90 | 9,01% | 10,66% | 10,66% |
| 91,00 | 9,00% | 10,63% | 10,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.09.2021 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 2. | 08.12.2021 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 3. | 09.03.2022 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 4. | 08.06.2022 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 5. | 07.09.2022 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 6. | 07.12.2022 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 7. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 8. | 08.03.2023 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 9. | 07.06.2023 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 10. | 06.09.2023 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 11. | 06.12.2023 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 12. | 06.03.2024 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 13. | 05.06.2024 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 14. | 04.09.2024 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 15. | 04.12.2024 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 16. | 05.03.2025 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 17. | 04.06.2025 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 18. | 03.09.2025 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 19. | 03.12.2025 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 20. | 04.03.2026 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 21. | 03.06.2026 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 22. | 02.09.2026 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 23. | 02.12.2026 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 24. | 03.03.2027 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 25. | 02.06.2027 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 26. | 01.09.2027 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 27. | 01.12.2027 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 28. | 01.03.2028 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 29. | 31.05.2028 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 30. | 05.06.2028 | – | – | 25.05.2028 – 31.05.2028 |
| 31. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 42. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 43. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 44. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 45. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
| 46. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 47. | 25.08.2032 | не определен | – | – |
| 48. | 24.11.2032 | не определен | – | – |
| 49. | 23.02.2033 | не определен | – | – |
| 50. | 25.05.2033 | не определен | – | – |
| 51. | 24.08.2033 | не определен | – | – |
| 52. | 23.11.2033 | не определен | – | – |
| 53. | 22.02.2034 | не определен | – | – |
| 54. | 24.05.2034 | не определен | – | – |
| 55. | 23.08.2034 | не определен | – | – |
| 56. | 22.11.2034 | не определен | – | – |
| 57. | 21.02.2035 | не определен | – | – |
| 58. | 23.05.2035 | не определен | – | – |
| 59. | 22.08.2035 | не определен | – | – |
| 60. | 21.11.2035 | не определен | – | – |
| 61. | 20.02.2036 | не определен | – | – |
| 62. | 21.05.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
