СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 (RU000A107SG8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СИМПЛСК1Р1 |
Наименование полное: | СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 |
ISIN: | RU000A107SG8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" (ИНН 0278202835) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 15.02.2024 |
Дата оферты: | 03.02.2027 (997 дн.) |
Дата погашения: | 24.12.2033 (3513 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.04.2024 (27 дн.) |
Дата выплаты купона: | 15.05.2024 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
Дата последнего известного купона: | 15.05.2024 (3 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,30 RUB (100,03%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,88 RUB (101,49%) |
НКД: | 14,58 RUB |
Доходность текущая: | 18,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 18,99% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,73% год. |
Доходность номинальная: | 19,29% год. |
Доходность простая: | 18,72% год. |
Дюрация: | 1 611 дн. (4,41 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 334 дн. (3,66 лет) |
Выпуклость: | 23,81 |
PVBP: | -0,36 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 20,71% год. |
Доходность номинальная: | 19,27% год. |
Доходность простая: | 18,70% год. |
Дюрация: | 772 дн. (2,12 лет) |
Дюрация модифицированная: | 640 дн. (1,75 лет) |
Выпуклость: | 5,07 |
PVBP: | -0,18 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 9,27% год. |
Доходность номинальная: | 8,97% год. |
Доходность простая: | 8,87% год. |
Дюрация: | 3 дн. (0,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 3 дн. (0,01 лет) |
Выпуклость: | 0,01 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
99,03 | 21,00% | 21,27% | 264,53% |
99,13 | 20,97% | 21,22% | 222,99% |
99,23 | 20,95% | 21,16% | 186,21% |
99,33 | 20,92% | 21,10% | 153,65% |
99,43 | 20,89% | 21,04% | 124,82% |
99,53 | 20,87% | 20,99% | 99,29% |
99,63 | 20,84% | 20,93% | 76,68% |
99,73 | 20,81% | 20,87% | 56,65% |
99,83 | 20,78% | 20,82% | 38,91% |
99,93 | 20,76% | 20,76% | 23,20% |
100,03 | 20,73% | 20,71% | 9,27% |
100,13 | 20,70% | 20,65% | -3,07% |
100,23 | 20,68% | 20,59% | -14,00% |
100,33 | 20,65% | 20,54% | -23,70% |
100,43 | 20,62% | 20,48% | -32,29% |
100,53 | 20,60% | 20,43% | -39,91% |
100,63 | 20,57% | 20,37% | -46,66% |
100,73 | 20,54% | 20,31% | -52,65% |
100,83 | 20,52% | 20,26% | -57,96% |
100,93 | 20,49% | 20,20% | -62,68% |
101,03 | 20,46% | 20,15% | 0,00% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 16.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
2. | 15.04.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
3. | 15.05.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
4. | 14.06.2024 | не определен | – | – |
5. | 14.07.2024 | не определен | – | – |
6. | 13.08.2024 | не определен | – | – |
7. | 12.09.2024 | не определен | – | – |
8. | 12.10.2024 | не определен | – | – |
9. | 11.11.2024 | не определен | – | – |
10. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
11. | 10.01.2025 | не определен | – | – |
12. | 09.02.2025 | не определен | – | – |
13. | 11.03.2025 | не определен | – | – |
14. | 10.04.2025 | не определен | – | – |
15. | 10.05.2025 | не определен | – | – |
16. | 09.06.2025 | не определен | – | – |
17. | 09.07.2025 | не определен | – | – |
18. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
19. | 07.09.2025 | не определен | – | – |
20. | 07.10.2025 | не определен | – | – |
21. | 06.11.2025 | не определен | – | – |
22. | 06.12.2025 | не определен | – | – |
23. | 05.01.2026 | не определен | – | – |
24. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
25. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
26. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
27. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
28. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
29. | 04.07.2026 | не определен | – | – |
30. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
31. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
32. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
33. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
34. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
35. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
36. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
37. | 03.02.2027 | – | – | 25.01.2027 – 29.01.2027 |
38. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
39. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
40. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
41. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
42. | 29.06.2027 | не определен | – | – |
43. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
44. | 28.08.2027 | не определен | – | – |
45. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
46. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
47. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
48. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
49. | 25.01.2028 | не определен | – | – |
50. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
51. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
52. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
53. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
54. | 23.06.2028 | не определен | – | – |
55. | 23.07.2028 | не определен | – | – |
56. | 22.08.2028 | не определен | – | – |
57. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
58. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
59. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
60. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
61. | 19.01.2029 | не определен | – | – |
62. | 18.02.2029 | не определен | – | – |
63. | 20.03.2029 | не определен | – | – |
64. | 19.04.2029 | не определен | – | – |
65. | 19.05.2029 | не определен | – | – |
66. | 18.06.2029 | не определен | – | – |
67. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
68. | 17.08.2029 | не определен | – | – |
69. | 16.09.2029 | не определен | – | – |
70. | 16.10.2029 | не определен | – | – |
71. | 15.11.2029 | не определен | – | – |
72. | 15.12.2029 | не определен | – | – |
73. | 14.01.2030 | не определен | – | – |
74. | 13.02.2030 | не определен | – | – |
75. | 15.03.2030 | не определен | – | – |
76. | 14.04.2030 | не определен | – | – |
77. | 14.05.2030 | не определен | – | – |
78. | 13.06.2030 | не определен | – | – |
79. | 13.07.2030 | не определен | – | – |
80. | 12.08.2030 | не определен | – | – |
81. | 11.09.2030 | не определен | – | – |
82. | 11.10.2030 | не определен | – | – |
83. | 10.11.2030 | не определен | – | – |
84. | 10.12.2030 | не определен | – | – |
85. | 09.01.2031 | не определен | – | – |
86. | 08.02.2031 | не определен | – | – |
87. | 10.03.2031 | не определен | – | – |
88. | 09.04.2031 | не определен | – | – |
89. | 09.05.2031 | не определен | – | – |
90. | 08.06.2031 | не определен | – | – |
91. | 08.07.2031 | не определен | – | – |
92. | 07.08.2031 | не определен | – | – |
93. | 06.09.2031 | не определен | – | – |
94. | 06.10.2031 | не определен | – | – |
95. | 05.11.2031 | не определен | – | – |
96. | 05.12.2031 | не определен | – | – |
97. | 04.01.2032 | не определен | – | – |
98. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
99. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
100. | 03.04.2032 | не определен | – | – |
101. | 03.05.2032 | не определен | – | – |
102. | 02.06.2032 | не определен | – | – |
103. | 02.07.2032 | не определен | – | – |
104. | 01.08.2032 | не определен | – | – |
105. | 31.08.2032 | не определен | – | – |
106. | 30.09.2032 | не определен | – | – |
107. | 30.10.2032 | не определен | – | – |
108. | 29.11.2032 | не определен | – | – |
109. | 29.12.2032 | не определен | – | – |
110. | 28.01.2033 | не определен | – | – |
111. | 27.02.2033 | не определен | – | – |
112. | 29.03.2033 | не определен | – | – |
113. | 28.04.2033 | не определен | – | – |
114. | 28.05.2033 | не определен | – | – |
115. | 27.06.2033 | не определен | – | – |
116. | 27.07.2033 | не определен | – | – |
117. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
118. | 25.09.2033 | не определен | – | – |
119. | 25.10.2033 | не определен | – | – |
120. | 24.11.2033 | не определен | – | – |
121. | 24.12.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |