| Общая информация |
| Наименование: |
SIB-25 |
| Наименование полное: |
Sibur Securities DAC 08/07/25 |
| ISIN: |
XS2199713384 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Sibur Securities Limited (ИНН 0000003971) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.07.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
08.07.2025 (418 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
427 000 шт. (427 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.01.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.07.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
14,75 USD (2,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
910,00 USD (91,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
920,45 USD (92,05%) |
| НКД: |
10,45 USD |
| Доходность текущая: |
3,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,10% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,89% год. |
| Доходность номинальная: |
11,40% год. |
| Доходность простая: |
11,74% год. |
| Дюрация: |
410 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
366 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: |
1,92 |
| PVBP: |
-0,09 |
