Адм. г.Томск 2019 (RU000A1018A2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТомскАдм 7 |
| Наименование полное: | Адм. г.Томск 2019 |
| ISIN: | RU000A1018A2 |
| Тип: | Муниципальная облигация |
| Эмитент: | Администрация Города Томска (ИНН 7017004461) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.12.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.12.2024 (224 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.03.2024 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 7,35 RUB (7,37%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 389,16 RUB (97,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 395,06 RUB (98,77%) |
| НКД: | 5,90 RUB |
| Доходность текущая: | 7,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,92% год. |
| Доходность номинальная: | 15,94% год. |
| Доходность простая: | 8,48% год. |
| Дюрация: | 116 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 99 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,36 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,29 | 20,73% |
| 96,39 | 20,34% |
| 96,49 | 19,95% |
| 96,59 | 19,56% |
| 96,69 | 19,18% |
| 96,79 | 18,80% |
| 96,89 | 18,42% |
| 96,99 | 18,04% |
| 97,09 | 17,66% |
| 97,19 | 17,29% |
| 97,29 | 16,92% |
| 97,39 | 16,54% |
| 97,49 | 16,18% |
| 97,59 | 15,81% |
| 97,69 | 15,44% |
| 97,79 | 15,08% |
| 97,89 | 14,72% |
| 97,99 | 14,36% |
| 98,09 | 14,00% |
| 98,19 | 13,64% |
| 98,29 | 13,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.03.2020 | 14,74 (7,37%) | – | – |
| 2. | 05.06.2020 | 18,37 (7,37%) | – | – |
| 3. | 04.09.2020 | 18,37 (7,37%) | – | – |
| 4. | 04.12.2020 | 18,37 (7,37%) | – | – |
| 5. | 05.03.2021 | 18,37 (7,37%) | – | – |
| 6. | 04.06.2021 | 18,37 (7,37%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 7. | 03.09.2021 | 15,62 (7,37%) | – | – |
| 8. | 03.12.2021 | 15,62 (7,37%) | – | – |
| 9. | 04.03.2022 | 15,62 (7,37%) | – | – |
| 10. | 03.06.2022 | 15,62 (7,37%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 11. | 02.09.2022 | 11,94 (7,37%) | – | – |
| 12. | 02.12.2022 | 11,94 (7,37%) | – | – |
| 13. | 03.03.2023 | 11,94 (7,37%) | – | – |
| 14. | 02.06.2023 | 11,94 (7,37%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 15. | 01.09.2023 | 7,35 (7,37%) | – | – |
| 16. | 01.12.2023 | 7,35 (7,37%) | – | – |
| 17. | 01.03.2024 | 7,35 (7,37%) | – | – |
| 18. | 31.05.2024 | 7,35 (7,37%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 19. | 30.08.2024 | 3,67 (7,37%) | – | – |
| 20. | 22.12.2024 | 4,60 (7,37%) | 200,00 (20,00%) | – |
