Общая информация |
Наименование: |
СберИОС172 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-172R 5Y COMP 10% |
ISIN: |
RU000A1011H2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.11.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.12.2024 (205 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.11.2019 (1628 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.12.2024 (205 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 045,00 RUB (104,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 045,44 RUB (104,54%) |
НКД: |
0,44 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-8,00% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-7,53% год. |
Доходность номинальная: |
-7,75% год. |
Доходность простая: |
-7,65% год. |
Дюрация: |
205 дн. (0,56 лет) |
Дюрация модифицированная: |
222 дн. (0,61 лет) |
Выпуклость: |
1,03 |
PVBP: |
-0,06 |