СберИОС 001Р-172R 5Y COMP 10% (RU000A1011H2)

Общая информация
Наименование: СберИОС172
Наименование полное: СберИОС 001Р-172R 5Y COMP 10%
ISIN: RU000A1011H2
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 29.11.2019
Дата оферты:
Дата погашения: 05.12.2024 (205 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 29.11.2019 (1628 дн.)
Дата выплаты купона: 05.12.2024 (205 дн.)
Длительность текущего купона: 1833 дн.
Периодичность выплаты: в год
Текущий купон: 0,50 RUB (0,01%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 045,00 RUB (104,50%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 045,44 RUB (104,54%)
НКД: 0,44 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: -8,00% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: -7,53% год.
Доходность номинальная: -7,75% год.
Доходность простая: -7,65% год.
Дюрация: 205 дн. (0,56 лет)
Дюрация модифицированная: 222 дн. (0,61 лет)
Выпуклость: 1,03
PVBP: -0,06
Цена Доходность к погашению
103,50 -5,93%
103,60 -6,09%
103,70 -6,25%
103,80 -6,41%
103,90 -6,57%
104,00 -6,73%
104,10 -6,89%
104,20 -7,05%
104,30 -7,21%
104,40 -7,37%
104,50 -7,53%
104,60 -7,68%
104,70 -7,84%
104,80 -8,00%
104,90 -8,15%
105,00 -8,31%
105,10 -8,46%
105,20 -8,62%
105,30 -8,77%
105,40 -8,93%
105,50 -9,08%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 08.08.2023 31.07.2023 – 04.08.2023
2. 05.12.2024 0,50 (0,01%) 1 000,00 (100,00%)