Вымпел-Коммуникации 001Р-03 (RU000A105YK2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВымпелК1Р3 |
Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 001Р-03 |
ISIN: | RU000A105YK2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 17.03.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.04.2027 (1068 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 9 600 000 шт. (9 600 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.04.2024 (24 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.07.2024 (67 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 18,20 RUB (7,30%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 827,50 RUB (82,75%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 832,50 RUB (83,25%) |
НКД: | 5,00 RUB |
Доходность текущая: | 8,82% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,72% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,47% год. |
Доходность номинальная: | 14,64% год. |
Доходность простая: | 15,84% год. |
Дюрация: | 954 дн. (2,61 лет) |
Дюрация модифицированная: | 826 дн. (2,26 лет) |
Выпуклость: | 7,47 |
PVBP: | -0,19 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
81,75 | 16,00% |
81,85 | 15,95% |
81,95 | 15,89% |
82,05 | 15,84% |
82,15 | 15,79% |
82,25 | 15,73% |
82,35 | 15,68% |
82,45 | 15,63% |
82,55 | 15,57% |
82,65 | 15,52% |
82,75 | 15,47% |
82,85 | 15,41% |
82,95 | 15,36% |
83,05 | 15,31% |
83,15 | 15,26% |
83,25 | 15,20% |
83,35 | 15,15% |
83,45 | 15,10% |
83,55 | 15,05% |
83,65 | 14,99% |
83,75 | 14,94% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.04.2023 | 7,40 (7,30%) | – | – |
2. | 23.07.2023 | 18,20 (7,30%) | – | – |
3. | 22.10.2023 | 18,20 (7,30%) | – | – |
4. | 21.01.2024 | 18,20 (7,30%) | – | – |
5. | 21.04.2024 | 18,20 (7,30%) | – | – |
6. | 21.07.2024 | 18,20 (7,30%) | – | – |
7. | 20.10.2024 | 18,20 (7,30%) | – | – |
8. | 19.01.2025 | 18,20 (7,30%) | – | – |
9. | 20.04.2025 | 18,20 (7,30%) | – | – |
10. | 20.07.2025 | 18,20 (7,30%) | – | – |
11. | 19.10.2025 | 18,20 (7,30%) | – | – |
12. | 18.01.2026 | 18,20 (7,30%) | – | – |
13. | 19.04.2026 | 18,20 (7,30%) | – | – |
14. | 19.07.2026 | 18,20 (7,30%) | – | – |
15. | 18.10.2026 | 18,20 (7,30%) | – | – |
16. | 17.01.2027 | 18,20 (7,30%) | – | – |
17. | 18.04.2027 | 18,20 (7,30%) | 1 000,00 (100,00%) | – |