ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 (SU26233RMFS5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26233 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 |
| ISIN: | RU000A101F94 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.02.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.07.2035 (4082 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.01.2024 (104 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (78 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 30,42 RUB (6,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 581,39 RUB (58,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 594,59 RUB (59,46%) |
| НКД: | 13,20 RUB |
| Доходность текущая: | 10,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,00% год. |
| Доходность номинальная: | 13,32% год. |
| Доходность простая: | 16,62% год. |
| Дюрация: | 2 549 дн. (6,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 236 дн. (6,13 лет) |
| Выпуклость: | 56,14 |
| PVBP: | -0,35 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 57,14 | 14,28% |
| 57,24 | 14,25% |
| 57,34 | 14,22% |
| 57,44 | 14,19% |
| 57,54 | 14,17% |
| 57,64 | 14,14% |
| 57,74 | 14,11% |
| 57,84 | 14,08% |
| 57,94 | 14,06% |
| 58,04 | 14,03% |
| 58,14 | 14,00% |
| 58,24 | 13,97% |
| 58,34 | 13,95% |
| 58,44 | 13,92% |
| 58,54 | 13,89% |
| 58,64 | 13,86% |
| 58,74 | 13,84% |
| 58,84 | 13,81% |
| 58,94 | 13,78% |
| 59,04 | 13,76% |
| 59,14 | 13,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.08.2020 | 28,08 (6,10%) | – | – |
| 2. | 03.02.2021 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 3. | 04.08.2021 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 4. | 02.02.2022 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 5. | 03.08.2022 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 6. | 01.02.2023 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 7. | 02.08.2023 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 8. | 31.01.2024 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 9. | 31.07.2024 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 10. | 29.01.2025 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 11. | 30.07.2025 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 12. | 28.01.2026 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 13. | 29.07.2026 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 14. | 27.01.2027 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 15. | 28.07.2027 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 16. | 26.01.2028 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 17. | 26.07.2028 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 18. | 24.01.2029 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 19. | 25.07.2029 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 20. | 23.01.2030 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 21. | 24.07.2030 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 22. | 22.01.2031 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 23. | 23.07.2031 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 24. | 21.01.2032 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 25. | 21.07.2032 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 26. | 19.01.2033 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 27. | 20.07.2033 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 28. | 18.01.2034 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 29. | 19.07.2034 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 30. | 17.01.2035 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 31. | 18.07.2035 | 30,42 (6,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
