РЕСО-Лизинг ООО БО-П-25 (RU000A108C74)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РЕСОЛиБП25 |
Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-25 |
ISIN: | RU000A108C74 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 26.04.2024 |
Дата оферты: | 14.04.2027 (1062 дн.) |
Дата погашения: | 05.03.2034 (3579 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.04.2024 (21 дн.) |
Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (9 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 12,74 RUB (15,50%) |
Дата последнего известного купона: | 11.04.2027 (1059 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,09 RUB (101,01%) |
НКД: | 10,19 RUB |
Доходность текущая: | 15,50% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,50% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,62% год. |
Доходность номинальная: | 15,68% год. |
Доходность простая: | 15,33% год. |
Дюрация: | 1 843 дн. (5,05 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 580 дн. (4,33 лет) |
Выпуклость: | 31,28 |
PVBP: | -0,42 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,59% год. |
Доходность номинальная: | 15,65% год. |
Доходность простая: | 15,31% год. |
Дюрация: | 852 дн. (2,33 лет) |
Дюрация модифицированная: | 731 дн. (2,00 лет) |
Выпуклость: | 6,33 |
PVBP: | -0,20 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,59% год. |
Доходность номинальная: | 15,65% год. |
Доходность простая: | 15,31% год. |
Дюрация: | 852 дн. (2,33 лет) |
Дюрация модифицированная: | 731 дн. (2,00 лет) |
Выпуклость: | 6,33 |
PVBP: | -0,20 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
98,99 | 16,86% | 17,09% | 17,09% |
99,09 | 16,83% | 17,04% | 17,04% |
99,19 | 16,81% | 16,99% | 16,99% |
99,29 | 16,79% | 16,94% | 16,94% |
99,39 | 16,76% | 16,89% | 16,89% |
99,49 | 16,74% | 16,84% | 16,84% |
99,59 | 16,72% | 16,79% | 16,79% |
99,69 | 16,69% | 16,74% | 16,74% |
99,79 | 16,67% | 16,69% | 16,69% |
99,89 | 16,65% | 16,64% | 16,64% |
99,99 | 16,62% | 16,59% | 16,59% |
100,09 | 16,60% | 16,54% | 16,54% |
100,19 | 16,58% | 16,49% | 16,49% |
100,29 | 16,56% | 16,45% | 16,45% |
100,39 | 16,53% | 16,40% | 16,40% |
100,49 | 16,51% | 16,35% | 16,35% |
100,59 | 16,49% | 16,30% | 16,30% |
100,69 | 16,47% | 16,25% | 16,25% |
100,79 | 16,44% | 16,20% | 16,20% |
100,89 | 16,42% | 16,15% | 16,15% |
100,99 | 16,40% | 16,10% | 16,10% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.05.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
2. | 25.06.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
3. | 25.07.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
4. | 24.08.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
5. | 23.09.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
6. | 23.10.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
7. | 22.11.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
8. | 22.12.2024 | 12,74 (15,50%) | – | – |
9. | 21.01.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
10. | 20.02.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
11. | 22.03.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
12. | 21.04.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
13. | 21.05.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
14. | 20.06.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
15. | 20.07.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
16. | 19.08.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
17. | 18.09.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
18. | 18.10.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
19. | 17.11.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
20. | 17.12.2025 | 12,74 (15,50%) | – | – |
21. | 16.01.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
22. | 15.02.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
23. | 17.03.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
24. | 16.04.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
25. | 16.05.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
26. | 15.06.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
27. | 15.07.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
28. | 14.08.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
29. | 13.09.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
30. | 13.10.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
31. | 12.11.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
32. | 12.12.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
33. | 11.01.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
34. | 10.02.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
35. | 12.03.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
36. | 11.04.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
37. | 14.04.2027 | – | – | 05.04.2027 – 09.04.2027 |
38. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
39. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
40. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
41. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
42. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
43. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
44. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
45. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
46. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
47. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
48. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
49. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
50. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
51. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
52. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
53. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
54. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
55. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
56. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
57. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
58. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
59. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
60. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
61. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
62. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
63. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
64. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
65. | 29.07.2029 | не определен | – | – |
66. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
67. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
68. | 27.10.2029 | не определен | – | – |
69. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
70. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
71. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
72. | 24.02.2030 | не определен | – | – |
73. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
74. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
75. | 25.05.2030 | не определен | – | – |
76. | 24.06.2030 | не определен | – | – |
77. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
78. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
79. | 22.09.2030 | не определен | – | – |
80. | 22.10.2030 | не определен | – | – |
81. | 21.11.2030 | не определен | – | – |
82. | 21.12.2030 | не определен | – | – |
83. | 20.01.2031 | не определен | – | – |
84. | 19.02.2031 | не определен | – | – |
85. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
86. | 20.04.2031 | не определен | – | – |
87. | 20.05.2031 | не определен | – | – |
88. | 19.06.2031 | не определен | – | – |
89. | 19.07.2031 | не определен | – | – |
90. | 18.08.2031 | не определен | – | – |
91. | 17.09.2031 | не определен | – | – |
92. | 17.10.2031 | не определен | – | – |
93. | 16.11.2031 | не определен | – | – |
94. | 16.12.2031 | не определен | – | – |
95. | 15.01.2032 | не определен | – | – |
96. | 14.02.2032 | не определен | – | – |
97. | 15.03.2032 | не определен | – | – |
98. | 14.04.2032 | не определен | – | – |
99. | 14.05.2032 | не определен | – | – |
100. | 13.06.2032 | не определен | – | – |
101. | 13.07.2032 | не определен | – | – |
102. | 12.08.2032 | не определен | – | – |
103. | 11.09.2032 | не определен | – | – |
104. | 11.10.2032 | не определен | – | – |
105. | 10.11.2032 | не определен | – | – |
106. | 10.12.2032 | не определен | – | – |
107. | 09.01.2033 | не определен | – | – |
108. | 08.02.2033 | не определен | – | – |
109. | 10.03.2033 | не определен | – | – |
110. | 09.04.2033 | не определен | – | – |
111. | 09.05.2033 | не определен | – | – |
112. | 08.06.2033 | не определен | – | – |
113. | 08.07.2033 | не определен | – | – |
114. | 07.08.2033 | не определен | – | – |
115. | 06.09.2033 | не определен | – | – |
116. | 06.10.2033 | не определен | – | – |
117. | 05.11.2033 | не определен | – | – |
118. | 05.12.2033 | не определен | – | – |
119. | 04.01.2034 | не определен | – | – |
120. | 03.02.2034 | не определен | – | – |
121. | 05.03.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |