Сибирское Стекло БО-П04 (RU000A107209)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СибСтекП04 |
Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-П04 |
ISIN: | RU000A107209 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 19.10.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.09.2027 (1229 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 16.05.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: | 15.06.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
Дата последнего известного купона: | 11.04.2025 (329 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 995,50 RUB (99,55%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 997,36 RUB (99,74%) |
НКД: | 1,86 RUB |
Доходность текущая: | 17,08% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,21% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,71% год. |
Доходность номинальная: | 17,53% год. |
Доходность простая: | 17,13% год. |
Дюрация: | 935 дн. (2,56 лет) |
Дюрация модифицированная: | 788 дн. (2,16 лет) |
Выпуклость: | 7,30 |
PVBP: | -0,21 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 18,83% год. |
Доходность номинальная: | 17,63% год. |
Доходность простая: | 17,39% год. |
Дюрация: | 307 дн. (0,84 лет) |
Дюрация модифицированная: | 258 дн. (0,71 лет) |
Выпуклость: | 1,12 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,55 | 19,18% | 20,26% |
98,65 | 19,13% | 20,11% |
98,75 | 19,09% | 19,97% |
98,85 | 19,04% | 19,82% |
98,95 | 18,99% | 19,68% |
99,05 | 18,95% | 19,54% |
99,15 | 18,90% | 19,39% |
99,25 | 18,85% | 19,25% |
99,35 | 18,81% | 19,11% |
99,45 | 18,76% | 18,97% |
99,55 | 18,71% | 18,83% |
99,65 | 18,67% | 18,68% |
99,75 | 18,62% | 18,54% |
99,85 | 18,57% | 18,40% |
99,95 | 18,53% | 18,26% |
100,05 | 18,48% | 18,12% |
100,15 | 18,44% | 17,98% |
100,25 | 18,39% | 17,84% |
100,35 | 18,34% | 17,70% |
100,45 | 18,30% | 17,56% |
100,55 | 18,25% | 17,42% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 18.11.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
2. | 18.12.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
3. | 17.01.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
4. | 16.02.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
5. | 17.03.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
6. | 16.04.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
7. | 16.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
8. | 15.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
9. | 15.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
10. | 14.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
11. | 13.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
12. | 13.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
13. | 12.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
14. | 12.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
15. | 11.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
16. | 10.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
17. | 12.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
18. | 11.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
19. | 11.05.2025 | не определен | – | – |
20. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
21. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
22. | 09.08.2025 | не определен | – | – |
23. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
24. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
25. | 07.11.2025 | не определен | – | – |
26. | 07.12.2025 | не определен | – | – |
27. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
28. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
29. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
30. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
31. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
32. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
33. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
34. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
35. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
36. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
37. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
38. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
39. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
40. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
41. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
42. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
43. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
44. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
45. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
46. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
47. | 29.08.2027 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
48. | 28.09.2027 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |