| Общая информация |
| Наименование: |
РОССИУМ Б1 |
| Наименование полное: |
Концерн РОССИУМ ООО БО-01 |
| ISIN: |
RU000A0JVZA8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ИНН 5032152372) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.11.2015 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.11.2025 (546 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.11.2024 (182 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
89,75 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
15.11.2024 (182 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 140,00 RUB (114,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 141,48 RUB (114,15%) |
| НКД: |
1,48 RUB |
| Доходность текущая: |
15,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,43% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,95% год. |
| Доходность номинальная: |
7,72% год. |
| Доходность простая: |
7,48% год. |
| Дюрация: |
505 дн. (1,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
468 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: |
2,90 |
| PVBP: |
-0,14 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-8,88% год. |
| Доходность номинальная: |
-9,19% год. |
| Доходность простая: |
-9,09% год. |
| Дюрация: |
182 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
200 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: |
0,90 |
| PVBP: |
-0,06 |
