Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-308 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-308 |
ISIN: |
RU000A1070B1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
11.10.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.10.2024 (143 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
8 015 шт. (8 015 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
10.04.2024 (39 дн.) |
Дата выплаты купона: |
10.07.2024 (52 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
31,79 RUB (12,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
999,50 RUB (99,95%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 013,47 RUB (101,35%) |
НКД: |
13,97 RUB |
Доходность текущая: |
12,76% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,88% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,38% год. |
Доходность номинальная: |
12,76% год. |
Доходность простая: |
12,62% год. |
Дюрация: |
140 дн. (0,38 лет) |
Дюрация модифицированная: |
124 дн. (0,34 лет) |
Выпуклость: |
0,41 |
PVBP: |
-0,03 |