| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/24-4 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 41 |
| ISIN: |
XS1982161603 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.04.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2024 (56 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 200 шт. (9 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.01.2024 (124 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
180 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
37,60 USD (6,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 187,50 USD (95,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 213,40 USD (97,07%) |
| НКД: |
25,90 USD |
| Доходность текущая: |
6,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
38,91% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
47,23% год. |
| Доходность номинальная: |
40,62% год. |
| Доходность простая: |
39,86% год. |
| Дюрация: |
56 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
38 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: |
0,08 |
| PVBP: |
-0,01 |
