| Общая информация |
| Наименование: |
Систем1P15 |
| Наименование полное: |
АФК Система БО 001P-15 |
| ISIN: |
RU000A1023K1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
07.09.2020 |
| Дата оферты: |
05.09.2024 (114 дн.) |
| Дата погашения: |
26.08.2030 (2295 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.03.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.09.2024 (111 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
33,41 RUB (6,70%) |
| Дата последнего известного купона: |
02.09.2024 (111 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
969,00 RUB (96,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
982,22 RUB (98,22%) |
| НКД: |
13,22 RUB |
| Доходность текущая: |
6,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,41% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,45% год. |
| Доходность номинальная: |
7,25% год. |
| Доходность простая: |
7,32% год. |
| Дюрация: |
1 879 дн. (5,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 748 дн. (4,79 лет) |
| Выпуклость: |
30,52 |
| PVBP: |
-0,46 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
18,18% год. |
| Доходность номинальная: |
17,06% год. |
| Доходность простая: |
17,14% год. |
| Дюрация: |
111 дн. (0,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
94 дн. (0,26 лет) |
| Выпуклость: |
0,28 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
18,18% год. |
| Доходность номинальная: |
17,06% год. |
| Доходность простая: |
17,14% год. |
| Дюрация: |
111 дн. (0,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
94 дн. (0,26 лет) |
| Выпуклость: |
0,28 |
| PVBP: |
-0,03 |
