МФК Джой Мани 001P-01 (RU000A107EW5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Джой 1P1 |
| Наименование полное: | МФК Джой Мани 001P-01 |
| ISIN: | RU000A107EW5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" (ИНН 5407496776) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.12.2026 (930 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 022,00 RUB (102,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,26 RUB (102,33%) |
| НКД: | 1,26 RUB |
| Доходность текущая: | 22,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,60% год. |
| Доходность номинальная: | 18,30% год. |
| Доходность простая: | 17,61% год. |
| Дюрация: | 736 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 615 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,71 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,20 | 20,18% |
| 101,30 | 20,12% |
| 101,40 | 20,06% |
| 101,50 | 20,01% |
| 101,60 | 19,95% |
| 101,70 | 19,89% |
| 101,80 | 19,83% |
| 101,90 | 19,77% |
| 102,00 | 19,71% |
| 102,10 | 19,65% |
| 102,20 | 19,60% |
| 102,30 | 19,54% |
| 102,40 | 19,48% |
| 102,50 | 19,42% |
| 102,60 | 19,37% |
| 102,70 | 19,31% |
| 102,80 | 19,25% |
| 102,90 | 19,19% |
| 103,00 | 19,14% |
| 103,10 | 19,08% |
| 103,20 | 19,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.01.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 18.02.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 19.03.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 18.04.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 18.05.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 17.06.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 17.07.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 16.08.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 15.09.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 15.10.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 14.11.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 14.12.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 13.01.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 12.02.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 14.03.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 13.04.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 13.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 12.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 12.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 11.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 10.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 10.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 09.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 09.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 08.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 07.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 09.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 08.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 08.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 07.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 07.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 06.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 05.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 05.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 04.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 04.12.2026 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
