Общая информация |
Наименование: |
РСХБ2Р18 |
Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-18-002P |
ISIN: |
RU000A105TK2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
09.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.02.2025 (267 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
09.05.2024 (6 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.08.2024 (85 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
22,24 RUB (8,92%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
954,60 RUB (95,46%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
956,31 RUB (95,63%) |
НКД: |
1,71 RUB |
Доходность текущая: |
9,34% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,55% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,50% год. |
Доходность номинальная: |
15,57% год. |
Доходность простая: |
15,78% год. |
Дюрация: |
261 дн. (0,71 лет) |
Дюрация модифицированная: |
224 дн. (0,61 лет) |
Выпуклость: |
0,91 |
PVBP: |
-0,06 |