Башкирская содовая 001Р-02 (RU000A101UR4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БСК 1Р-02 |
| Наименование полное: | Башкирская содовая 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A101UR4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (ИНН 0268008010) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.06.2025 (417 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.06.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 16,45 RUB (6,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 935,90 RUB (93,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 943,31 RUB (94,33%) |
| НКД: | 7,41 RUB |
| Доходность текущая: | 7,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,53% год. |
| Доходность номинальная: | 15,59% год. |
| Доходность простая: | 10,60% год. |
| Дюрация: | 271 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 232 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: | 1,01 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,59 | 18,21% |
| 92,69 | 18,04% |
| 92,79 | 17,87% |
| 92,89 | 17,70% |
| 92,99 | 17,53% |
| 93,09 | 17,36% |
| 93,19 | 17,20% |
| 93,29 | 17,03% |
| 93,39 | 16,86% |
| 93,49 | 16,69% |
| 93,59 | 16,53% |
| 93,69 | 16,36% |
| 93,79 | 16,19% |
| 93,89 | 16,03% |
| 93,99 | 15,86% |
| 94,09 | 15,70% |
| 94,19 | 15,53% |
| 94,29 | 15,37% |
| 94,39 | 15,21% |
| 94,49 | 15,04% |
| 94,59 | 14,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.09.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 2. | 29.12.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 3. | 30.03.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 4. | 29.06.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 5. | 28.09.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 6. | 28.12.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 7. | 29.03.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 8. | 28.06.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 9. | 27.09.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 10. | 27.12.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 11. | 28.03.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 12. | 27.06.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 13. | 26.09.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 14. | 26.12.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 15. | 26.03.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 16. | 25.06.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 17. | 24.09.2024 | 16,45 (6,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 18. | 24.12.2024 | 12,34 (6,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 25.03.2025 | 8,23 (6,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 20. | 24.06.2025 | 4,11 (6,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
