ДелоПортс ООО 01 (RU000A0JVZB6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДелоПортс1 |
| Наименование полное: | ДелоПортс ООО 01 |
| ISIN: | RU000A0JVZB6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" (ИНН 7706420120) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.11.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.11.2025 (558 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.11.2023 (170 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.11.2024 (194 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 900,10 RUB (90,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 900,15 RUB (90,02%) |
| НКД: | 0,05 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,14% год. |
| Доходность номинальная: | 6,95% год. |
| Доходность простая: | 7,27% год. |
| Дюрация: | 558 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 521 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,37 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,91% год. |
| Доходность номинальная: | 20,31% год. |
| Доходность простая: | 20,89% год. |
| Дюрация: | 194 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 159 дн. (0,44 лет) |
| Выпуклость: | 0,55 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 89,01 | 7,92% | 24,50% |
| 89,11 | 7,84% | 24,24% |
| 89,21 | 7,77% | 23,98% |
| 89,31 | 7,69% | 23,71% |
| 89,41 | 7,61% | 23,45% |
| 89,51 | 7,53% | 23,19% |
| 89,61 | 7,45% | 22,94% |
| 89,71 | 7,37% | 22,68% |
| 89,81 | 7,29% | 22,42% |
| 89,91 | 7,22% | 22,17% |
| 90,01 | 7,14% | 21,91% |
| 90,11 | 7,06% | 21,66% |
| 90,21 | 6,98% | 21,40% |
| 90,31 | 6,91% | 21,15% |
| 90,41 | 6,83% | 20,90% |
| 90,51 | 6,75% | 20,65% |
| 90,61 | 6,67% | 20,40% |
| 90,71 | 6,60% | 20,15% |
| 90,81 | 6,52% | 19,90% |
| 90,91 | 6,44% | 19,65% |
| 91,01 | 6,37% | 19,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.05.2016 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 2. | 25.11.2016 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 3. | 26.05.2017 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 4. | 11.07.2017 | – | – | 03.07.2017 – 07.07.2017 |
| 5. | 24.11.2017 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 6. | 25.05.2018 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 7. | 23.11.2018 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 8. | 24.05.2019 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 9. | 22.11.2019 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 10. | 29.11.2019 | – | – | 18.11.2019 – 22.11.2019 |
| 11. | 22.05.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 12. | 20.11.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 13. | 26.11.2020 | – | – | 16.11.2020 – 20.11.2020 |
| 14. | 21.05.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 19.11.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 20.05.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 18.11.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 24.11.2022 | – | – | 14.11.2022 – 18.11.2022 |
| 19. | 19.05.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 17.11.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 17.05.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 22. | 15.11.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 23. | 16.05.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 14.11.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
