АВТОБАН-Финанс АО БО-П04 (RU000A106K35)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АВТОБФ БП4 |
Наименование полное: | АВТОБАН-Финанс АО БО-П04 |
ISIN: | RU000A106K35 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" (ИНН 7708813750) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 25.07.2023 |
Дата оферты: | 25.07.2025 (307 дн.) |
Дата погашения: | 18.07.2028 (1396 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 23.07.2024 (60 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.10.2024 (31 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 24,93 RUB (10,00%) |
Дата последнего известного купона: | 22.07.2025 (304 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 957,00 RUB (95,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 973,99 RUB (97,40%) |
НКД: | 16,99 RUB |
Доходность текущая: | 10,45% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,57% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 11,88% год. |
Доходность номинальная: | 11,38% год. |
Доходность простая: | 11,41% год. |
Дюрация: | 1 152 дн. (3,16 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 030 дн. (2,82 лет) |
Выпуклость: | 11,54 |
PVBP: | -0,27 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,44% год. |
Доходность номинальная: | 15,52% год. |
Доходность простая: | 15,50% год. |
Дюрация: | 291 дн. (0,80 лет) |
Дюрация модифицированная: | 250 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: | 1,07 |
PVBP: | -0,07 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,44% год. |
Доходность номинальная: | 15,52% год. |
Доходность простая: | 15,50% год. |
Дюрация: | 291 дн. (0,80 лет) |
Дюрация модифицированная: | 250 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: | 1,07 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
94,70 | 12,24% | 17,96% | 17,96% |
94,80 | 12,21% | 17,81% | 17,81% |
94,90 | 12,17% | 17,66% | 17,66% |
95,00 | 12,13% | 17,50% | 17,50% |
95,10 | 12,10% | 17,35% | 17,35% |
95,20 | 12,06% | 17,20% | 17,20% |
95,30 | 12,02% | 17,05% | 17,05% |
95,40 | 11,99% | 16,90% | 16,90% |
95,50 | 11,95% | 16,74% | 16,74% |
95,60 | 11,91% | 16,59% | 16,59% |
95,70 | 11,88% | 16,44% | 16,44% |
95,80 | 11,84% | 16,29% | 16,29% |
95,90 | 11,80% | 16,14% | 16,14% |
96,00 | 11,77% | 15,99% | 15,99% |
96,10 | 11,73% | 15,85% | 15,85% |
96,20 | 11,70% | 15,70% | 15,70% |
96,30 | 11,66% | 15,55% | 15,55% |
96,40 | 11,62% | 15,40% | 15,40% |
96,50 | 11,59% | 15,25% | 15,25% |
96,60 | 11,55% | 15,11% | 15,11% |
96,70 | 11,52% | 14,96% | 14,96% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.10.2023 | 24,93 (10,00%) | – | – |
2. | 23.01.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
3. | 23.04.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
4. | 23.07.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
5. | 22.10.2024 | 24,93 (10,00%) | – | – |
6. | 21.01.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
7. | 22.04.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
8. | 22.07.2025 | 24,93 (10,00%) | – | – |
9. | 25.07.2025 | – | – | 16.07.2025 – 22.07.2025 |
10. | 21.10.2025 | не определен | – | – |
11. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
12. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
13. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
14. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
15. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
16. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
17. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
18. | 19.10.2027 | не определен | – | – |
19. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
20. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
21. | 18.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |