Общая информация |
Наименование: |
СберИОС308 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-308R 5Г СРВП |
ISIN: |
RU000A102341 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
03.09.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.09.2025 (479 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
735 372 шт. (735 372 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
03.09.2020 (1353 дн.) |
Дата выплаты купона: |
09.09.2025 (479 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
855,00 RUB (85,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
855,37 RUB (85,54%) |
НКД: |
0,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,06% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,68% год. |
Доходность номинальная: |
12,12% год. |
Доходность простая: |
12,93% год. |
Дюрация: |
479 дн. (1,31 лет) |
Дюрация модифицированная: |
425 дн. (1,16 лет) |
Выпуклость: |
2,39 |
PVBP: |
-0,10 |