Россельхозбанк БO-02-002P (RU000A1068R1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ2Р2 |
| Наименование полное: | Россельхозбанк БO-02-002P |
| ISIN: | RU000A1068R1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.05.2026 (721 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,57 RUB (17,15%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2024 (8 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,80 RUB (100,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,02 RUB (101,90%) |
| НКД: | 12,22 RUB |
| Доходность текущая: | 17,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,69% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,99% год. |
| Доходность номинальная: | 16,89% год. |
| Доходность простая: | 16,43% год. |
| Дюрация: | 611 дн. (1,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 518 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,44 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -18,10% год. |
| Доходность номинальная: | -19,48% год. |
| Доходность простая: | -19,92% год. |
| Дюрация: | 8 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,68 | 18,69% | 28,44% |
| 99,78 | 18,62% | 22,76% |
| 99,88 | 18,55% | 17,34% |
| 99,98 | 18,48% | 12,17% |
| 100,08 | 18,41% | 7,22% |
| 100,18 | 18,34% | 2,50% |
| 100,28 | 18,27% | -2,00% |
| 100,38 | 18,20% | -6,31% |
| 100,48 | 18,13% | -10,42% |
| 100,58 | 18,06% | -14,35% |
| 100,68 | 17,99% | -18,10% |
| 100,78 | 17,92% | -21,68% |
| 100,88 | 17,86% | -25,11% |
| 100,98 | 17,79% | -28,38% |
| 101,08 | 17,72% | -31,51% |
| 101,18 | 17,65% | -34,49% |
| 101,28 | 17,58% | -37,35% |
| 101,38 | 17,51% | -40,07% |
| 101,48 | 17,44% | -42,68% |
| 101,58 | 17,38% | -45,17% |
| 101,68 | 17,31% | -47,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.06.2023 | 7,36 (8,66%) | – | – |
| 2. | 20.07.2023 | 7,46 (8,78%) | – | – |
| 3. | 20.08.2023 | 7,50 (8,83%) | – | – |
| 4. | 20.09.2023 | 8,24 (9,70%) | – | – |
| 5. | 21.10.2023 | 11,28 (13,28%) | – | – |
| 6. | 21.11.2023 | 11,93 (14,05%) | – | – |
| 7. | 22.12.2023 | 12,96 (15,26%) | – | – |
| 8. | 22.01.2024 | 13,99 (16,47%) | – | – |
| 9. | 22.02.2024 | 14,30 (16,84%) | – | – |
| 10. | 24.03.2024 | 14,75 (17,37%) | – | – |
| 11. | 24.04.2024 | 14,59 (17,18%) | – | – |
| 12. | 25.05.2024 | 14,57 (17,15%) | – | – |
| 13. | 25.06.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 26.07.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 26.08.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 26.09.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 27.10.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 27.11.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 28.12.2024 | не определен | – | – |
| 20. | 28.01.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 28.02.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 31.03.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 01.05.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 02.07.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 02.08.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 02.09.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 03.10.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 03.11.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 04.12.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 04.01.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 08.05.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
