Общая информация |
Наименование: |
Росбанк3P1 |
Наименование полное: |
РОСБАНК БО-003Р-01 |
ISIN: |
RU000A1062L7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
07.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.04.2026 (693 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
07.04.2024 (39 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.10.2024 (144 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
49,38 RUB (9,85%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
924,00 RUB (92,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
934,79 RUB (93,48%) |
НКД: |
10,79 RUB |
Доходность текущая: |
10,66% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,66% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,07% год. |
Доходность номинальная: |
14,28% год. |
Доходность простая: |
14,80% год. |
Дюрация: |
641 дн. (1,75 лет) |
Дюрация модифицированная: |
557 дн. (1,53 лет) |
Выпуклость: |
3,77 |
PVBP: |
-0,14 |