ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P25 (RU000A105H23)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P25 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P25 |
| ISIN: | RU000A105H23 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.10.2032 (3089 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 685,17 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 527 918 шт. (5 527 918 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,27 RUB (9,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 576,98 RUB (84,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 579,96 RUB (84,64%) |
| НКД: | 2,98 RUB |
| Доходность текущая: | 11,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,93% год. |
| Доходность номинальная: | 12,34% год. |
| Доходность простая: | 13,10% год. |
| Дюрация: | 2 049 дн. (5,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 814 дн. (4,97 лет) |
| Выпуклость: | 36,35 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 9 325,45% год. |
| Доходность номинальная: | 846,34% год. |
| Доходность простая: | 496,64% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 83,21 | 13,17% | 12 748,89% |
| 83,31 | 13,14% | 12 354,81% |
| 83,41 | 13,12% | 11 973,26% |
| 83,51 | 13,09% | 11 603,84% |
| 83,61 | 13,07% | 11 246,14% |
| 83,71 | 13,05% | 10 899,78% |
| 83,81 | 13,02% | 10 564,38% |
| 83,91 | 13,00% | 10 239,60% |
| 84,01 | 12,98% | 9 925,07% |
| 84,11 | 12,95% | 9 620,46% |
| 84,21 | 12,93% | 9 325,45% |
| 84,31 | 12,90% | 9 039,73% |
| 84,41 | 12,88% | 8 762,99% |
| 84,51 | 12,86% | 8 494,95% |
| 84,61 | 12,83% | 8 235,31% |
| 84,71 | 12,81% | 7 983,80% |
| 84,81 | 12,79% | 7 740,17% |
| 84,91 | 12,76% | 7 504,15% |
| 85,01 | 12,74% | 7 275,50% |
| 85,11 | 12,72% | 7 053,98% |
| 85,21 | 12,69% | 6 839,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2023 | 16,91 (9,35%) | 44,88 (4,49%) | – |
| 2. | 28.02.2023 | 7,58 (9,35%) | 17,22 (1,72%) | – |
| 3. | 28.03.2023 | 6,73 (9,35%) | 14,64 (1,46%) | – |
| 4. | 28.04.2023 | 7,33 (9,35%) | 23,45 (2,34%) | – |
| 5. | 28.05.2023 | 6,91 (9,35%) | 27,33 (2,73%) | – |
| 6. | 28.06.2023 | 6,93 (9,35%) | 21,13 (2,11%) | – |
| 7. | 28.07.2023 | 6,54 (9,35%) | 28,69 (2,87%) | – |
| 8. | 28.08.2023 | 6,53 (9,35%) | 19,38 (1,94%) | – |
| 9. | 28.09.2023 | 6,38 (9,35%) | 25,84 (2,58%) | – |
| 10. | 28.10.2023 | 5,97 (9,35%) | 15,98 (1,60%) | – |
| 11. | 28.11.2023 | 6,05 (9,35%) | 16,38 (1,64%) | – |
| 12. | 28.12.2023 | 5,73 (9,35%) | 17,36 (1,74%) | – |
| 13. | 28.01.2024 | 5,78 (9,35%) | 13,41 (1,34%) | – |
| 14. | 28.02.2024 | 5,67 (9,35%) | 7,20 (0,72%) | – |
| 15. | 28.03.2024 | 5,25 (9,35%) | 8,49 (0,85%) | – |
| 16. | 28.04.2024 | 5,55 (9,35%) | 13,45 (1,34%) | – |
| 17. | 28.05.2024 | 5,27 (9,35%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.10.2032 | не определен | 685,17 (68,52%) | – |
