Совкомбанк ПАО обл. 2В03 (RU000A0ZYWZ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Совком 2В3 |
| Наименование полное: | Совкомбанк ПАО обл. 2В03 |
| ISIN: | RU000A0ZYWZ2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.03.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.02.2029 (1738 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (150 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (82 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.08.2024 (100 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 4,11 USD (8,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 105,40 USD (105,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 107,28 USD (107,28%) |
| НКД: | 1,88 USD |
| Доходность текущая: | 7,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,69% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,00% год. |
| Доходность номинальная: | 6,83% год. |
| Доходность простая: | 6,62% год. |
| Дюрация: | 1 456 дн. (3,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 360 дн. (3,73 лет) |
| Выпуклость: | 19,04 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,40 | 7,25% |
| 104,50 | 7,23% |
| 104,60 | 7,20% |
| 104,70 | 7,18% |
| 104,80 | 7,15% |
| 104,90 | 7,13% |
| 105,00 | 7,10% |
| 105,10 | 7,08% |
| 105,20 | 7,05% |
| 105,30 | 7,03% |
| 105,40 | 7,00% |
| 105,50 | 6,98% |
| 105,60 | 6,95% |
| 105,70 | 6,93% |
| 105,80 | 6,90% |
| 105,90 | 6,88% |
| 106,00 | 6,85% |
| 106,10 | 6,83% |
| 106,20 | 6,80% |
| 106,30 | 6,78% |
| 106,40 | 6,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.09.2018 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 2. | 06.03.2019 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 3. | 04.09.2019 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 4. | 04.03.2020 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 5. | 02.09.2020 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 6. | 03.03.2021 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 7. | 01.09.2021 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 8. | 02.03.2022 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 9. | 31.08.2022 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 10. | 01.03.2023 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 11. | 30.08.2023 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 12. | 28.02.2024 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 13. | 28.08.2024 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 14. | 26.02.2025 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 15. | 27.08.2025 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 16. | 25.02.2026 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 17. | 26.08.2026 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 18. | 24.02.2027 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 19. | 25.08.2027 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 20. | 23.02.2028 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 21. | 23.08.2028 | 4,11 (8,25%) | – | – |
| 22. | 21.02.2029 | 4,11 (8,25%) | 100,00 (100,00%) | – |
