Запад.скор.диаметр АО об.04 (RU000A0JS4K9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗСД 04 |
| Наименование полное: | Запад.скор.диаметр АО об.04 |
| ISIN: | RU000A0JS4K9 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Западный скоростной диаметр" (ИНН 7825392577) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.03.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2032 (2834 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.02.2024 (78 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.08.2024 (104 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 49,07 RUB (9,84%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,10 RUB (100,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,67 RUB (102,37%) |
| НКД: | 21,57 RUB |
| Доходность текущая: | 9,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,03% год. |
| Доходность номинальная: | 9,67% год. |
| Доходность простая: | 9,58% год. |
| Дюрация: | 2 006 дн. (5,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 824 дн. (5,00 лет) |
| Выпуклость: | 35,46 |
| PVBP: | -0,49 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,21 | 10,22% |
| 99,31 | 10,20% |
| 99,41 | 10,18% |
| 99,51 | 10,16% |
| 99,61 | 10,14% |
| 99,71 | 10,12% |
| 99,81 | 10,10% |
| 99,91 | 10,09% |
| 100,01 | 10,07% |
| 100,11 | 10,05% |
| 100,21 | 10,03% |
| 100,31 | 10,01% |
| 100,41 | 9,99% |
| 100,51 | 9,97% |
| 100,61 | 9,95% |
| 100,71 | 9,93% |
| 100,81 | 9,91% |
| 100,91 | 9,89% |
| 101,01 | 9,87% |
| 101,11 | 9,85% |
| 101,21 | 9,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2012 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 2. | 01.03.2013 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 3. | 30.08.2013 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 4. | 28.02.2014 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 5. | 29.08.2014 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 6. | 27.02.2015 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 7. | 28.08.2015 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 8. | 26.02.2016 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 9. | 26.08.2016 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 10. | 20.10.2016 | – | – | 20.10.2016 – 20.10.2016 |
| 11. | 24.02.2017 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 12. | 28.02.2017 | – | – | 14.02.2017 – 27.02.2017 |
| 13. | 25.08.2017 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 14. | 23.02.2018 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 15. | 24.08.2018 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 16. | 22.02.2019 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 17. | 23.08.2019 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 18. | 21.02.2020 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 19. | 21.08.2020 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 20. | 19.02.2021 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 21. | 20.08.2021 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 22. | 18.02.2022 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 23. | 19.08.2022 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 24. | 17.02.2023 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 25. | 18.08.2023 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 26. | 16.02.2024 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 27. | 16.08.2024 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 28. | 14.02.2025 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 29. | 15.08.2025 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 30. | 13.02.2026 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 31. | 14.08.2026 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 32. | 12.02.2027 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 33. | 13.08.2027 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 34. | 11.02.2028 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 35. | 11.08.2028 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 36. | 09.02.2029 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 37. | 10.08.2029 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 38. | 08.02.2030 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 39. | 09.08.2030 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 40. | 07.02.2031 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 41. | 08.08.2031 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 42. | 06.02.2032 | 49,07 (9,84%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
