Красноярский край 35015 обл. (RU000A0ZZC48)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КрасЯрКр15 |
| Наименование полное: | Красноярский край 35015 обл. |
| ISIN: | RU000A0ZZC48 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | министерство финансов Красноярского края (ИНН 2460071533) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.07.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.06.2025 (404 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 200,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2024 (46 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2024 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,77 RUB (7,64%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 191,60 RUB (95,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 193,61 RUB (96,81%) |
| НКД: | 2,01 RUB |
| Доходность текущая: | 7,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,45% год. |
| Доходность номинальная: | 13,73% год. |
| Доходность простая: | 9,13% год. |
| Дюрация: | 257 дн. (0,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 225 дн. (0,62 лет) |
| Выпуклость: | 1,02 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,80 | 16,15% |
| 94,90 | 15,98% |
| 95,00 | 15,81% |
| 95,10 | 15,64% |
| 95,20 | 15,47% |
| 95,30 | 15,30% |
| 95,40 | 15,13% |
| 95,50 | 14,96% |
| 95,60 | 14,79% |
| 95,70 | 14,62% |
| 95,80 | 14,45% |
| 95,90 | 14,28% |
| 96,00 | 14,11% |
| 96,10 | 13,95% |
| 96,20 | 13,78% |
| 96,30 | 13,62% |
| 96,40 | 13,45% |
| 96,50 | 13,29% |
| 96,60 | 13,12% |
| 96,70 | 12,96% |
| 96,80 | 12,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.01.2019 | 43,54 (7,64%) | – | – |
| 2. | 29.04.2019 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 3. | 28.07.2019 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 4. | 26.10.2019 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 5. | 24.01.2020 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 6. | 23.04.2020 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 7. | 22.07.2020 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 8. | 20.10.2020 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 9. | 18.01.2021 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 10. | 18.04.2021 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 11. | 17.07.2021 | 18,84 (7,64%) | – | – |
| 12. | 15.10.2021 | 18,84 (7,64%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 13. | 13.01.2022 | 11,30 (7,64%) | – | – |
| 14. | 13.04.2022 | 11,30 (7,64%) | – | – |
| 15. | 12.07.2022 | 11,30 (7,64%) | – | – |
| 16. | 10.10.2022 | 11,30 (7,64%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 08.01.2023 | 7,54 (7,64%) | – | – |
| 18. | 08.04.2023 | 7,54 (7,64%) | – | – |
| 19. | 07.07.2023 | 7,54 (7,64%) | – | – |
| 20. | 05.10.2023 | 7,54 (7,64%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 03.01.2024 | 3,77 (7,64%) | – | – |
| 22. | 02.04.2024 | 3,77 (7,64%) | – | – |
| 23. | 01.07.2024 | 3,77 (7,64%) | – | – |
| 24. | 29.09.2024 | 3,77 (7,64%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 28.12.2024 | 1,88 (7,64%) | – | – |
| 26. | 28.03.2025 | 1,88 (7,64%) | – | – |
| 27. | 26.06.2025 | 1,88 (7,64%) | 100,00 (10,00%) | – |
