ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 (RU000A105492)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭНИКА 1Р03 |
| Наименование полное: | ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A105492 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.08.2027 (1060 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.08.2024 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.11.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 27,92 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 590,45 RUB (84,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 600,88 RUB (85,84%) |
| НКД: | 10,43 RUB |
| Доходность текущая: | 18,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,61% год. |
| Доходность номинальная: | 25,14% год. |
| Доходность простая: | 17,65% год. |
| Дюрация: | 586 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 459 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 3,02 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 83,35 | 28,55% |
| 83,45 | 28,45% |
| 83,55 | 28,36% |
| 83,65 | 28,27% |
| 83,75 | 28,17% |
| 83,85 | 28,08% |
| 83,95 | 27,98% |
| 84,05 | 27,89% |
| 84,15 | 27,80% |
| 84,25 | 27,71% |
| 84,35 | 27,61% |
| 84,45 | 27,52% |
| 84,55 | 27,43% |
| 84,65 | 27,34% |
| 84,75 | 27,24% |
| 84,85 | 27,15% |
| 84,95 | 27,06% |
| 85,05 | 26,97% |
| 85,15 | 26,88% |
| 85,25 | 26,79% |
| 85,35 | 26,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.11.2022 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 2. | 21.02.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 3. | 23.05.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 4. | 22.08.2023 | 44,88 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 5. | 21.11.2023 | 35,90 (16,00%) | – | – |
| 6. | 20.02.2024 | 35,90 (16,00%) | – | – |
| 7. | 21.05.2024 | 35,90 (16,00%) | – | – |
| 8. | 20.08.2024 | 35,90 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 9. | 19.11.2024 | 27,92 (16,00%) | – | – |
| 10. | 18.02.2025 | 27,92 (16,00%) | – | – |
| 11. | 20.05.2025 | 27,92 (16,00%) | – | – |
| 12. | 19.08.2025 | 27,92 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 18.11.2025 | 16,21 (13,00%) | – | – |
| 14. | 17.02.2026 | 16,21 (13,00%) | – | – |
| 15. | 19.05.2026 | 16,21 (13,00%) | – | – |
| 16. | 18.08.2026 | 16,21 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 17.11.2026 | 8,10 (13,00%) | – | – |
| 18. | 16.02.2027 | 8,10 (13,00%) | – | – |
| 19. | 18.05.2027 | 8,10 (13,00%) | – | – |
| 20. | 17.08.2027 | 8,10 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
