АФК Система БО 001P-19 (RU000A102SX4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем1P19 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 001P-19 |
| ISIN: | RU000A102SX4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.03.2021 |
| Дата оферты: | 27.02.2025 (159 дн.) |
| Дата погашения: | 17.02.2031 (2340 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 500 000 шт. (12 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.11.2024 (65 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 18,32 RUB (7,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.02.2025 (156 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 939,00 RUB (93,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 944,64 RUB (94,46%) |
| НКД: | 5,64 RUB |
| Доходность текущая: | 7,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,87% год. |
| Доходность номинальная: | 8,59% год. |
| Доходность простая: | 8,78% год. |
| Дюрация: | 1 859 дн. (5,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 708 дн. (4,68 лет) |
| Выпуклость: | 29,64 |
| PVBP: | -0,43 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 24,58% год. |
| Доходность номинальная: | 22,59% год. |
| Доходность простая: | 22,79% год. |
| Дюрация: | 154 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 124 дн. (0,34 лет) |
| Выпуклость: | 0,39 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,58% год. |
| Доходность номинальная: | 22,59% год. |
| Доходность простая: | 22,79% год. |
| Дюрация: | 154 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 124 дн. (0,34 лет) |
| Выпуклость: | 0,39 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 92,90 | 9,09% | 27,76% | 27,76% |
| 93,00 | 9,07% | 27,43% | 27,43% |
| 93,10 | 9,05% | 27,11% | 27,11% |
| 93,20 | 9,03% | 26,79% | 26,79% |
| 93,30 | 9,00% | 26,47% | 26,47% |
| 93,40 | 8,98% | 26,15% | 26,15% |
| 93,50 | 8,96% | 25,84% | 25,84% |
| 93,60 | 8,93% | 25,52% | 25,52% |
| 93,70 | 8,91% | 25,21% | 25,21% |
| 93,80 | 8,89% | 24,89% | 24,89% |
| 93,90 | 8,87% | 24,58% | 24,58% |
| 94,00 | 8,84% | 24,27% | 24,27% |
| 94,10 | 8,82% | 23,96% | 23,96% |
| 94,20 | 8,80% | 23,65% | 23,65% |
| 94,30 | 8,78% | 23,34% | 23,34% |
| 94,40 | 8,75% | 23,03% | 23,03% |
| 94,50 | 8,73% | 22,73% | 22,73% |
| 94,60 | 8,71% | 22,42% | 22,42% |
| 94,70 | 8,69% | 22,12% | 22,12% |
| 94,80 | 8,66% | 21,82% | 21,82% |
| 94,90 | 8,64% | 21,51% | 21,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.05.2021 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 2. | 30.08.2021 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 3. | 29.11.2021 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 4. | 28.02.2022 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 5. | 30.05.2022 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 6. | 29.08.2022 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 7. | 28.11.2022 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 8. | 27.02.2023 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 9. | 29.05.2023 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 10. | 28.08.2023 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 11. | 27.11.2023 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 12. | 26.02.2024 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 13. | 27.05.2024 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 14. | 26.08.2024 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 15. | 25.11.2024 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 16. | 24.02.2025 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 17. | 27.02.2025 | – | – | 18.02.2025 – 24.02.2025 |
| 18. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 25.08.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 23.02.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 19.08.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 17.02.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
