С-ПРИНТ 001Р-02 (RU000A1098H9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СПРИНТ-02 |
| Наименование полное: | С-ПРИНТ 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A1098H9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" (ИНН 7447165728) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.08.2029 (1783 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.08.2024 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.11.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 57,34 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 948,60 RUB (94,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 973,18 RUB (97,32%) |
| НКД: | 24,58 RUB |
| Доходность текущая: | 24,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,69% год. |
| Доходность номинальная: | 25,20% год. |
| Доходность простая: | 18,30% год. |
| Дюрация: | 869 дн. (2,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: | 6,10 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,86 | 28,24% |
| 93,96 | 28,19% |
| 94,06 | 28,13% |
| 94,16 | 28,08% |
| 94,26 | 28,02% |
| 94,36 | 27,97% |
| 94,46 | 27,91% |
| 94,56 | 27,85% |
| 94,66 | 27,80% |
| 94,76 | 27,74% |
| 94,86 | 27,69% |
| 94,96 | 27,63% |
| 95,06 | 27,58% |
| 95,16 | 27,52% |
| 95,26 | 27,47% |
| 95,36 | 27,41% |
| 95,46 | 27,36% |
| 95,56 | 27,30% |
| 95,66 | 27,25% |
| 95,76 | 27,20% |
| 95,86 | 27,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2024 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 2. | 13.02.2025 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 3. | 15.05.2025 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 4. | 14.08.2025 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 5. | 13.11.2025 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 6. | 12.02.2026 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 7. | 14.05.2026 | 57,34 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 8. | 13.08.2026 | 54,48 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 12.11.2026 | 51,61 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 11.02.2027 | 48,74 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 13.05.2027 | 45,87 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 12.08.2027 | 43,01 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 11.11.2027 | 40,14 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 14. | 10.02.2028 | 37,27 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 15. | 11.05.2028 | 34,41 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 10.08.2028 | 28,67 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 09.11.2028 | 22,94 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 08.02.2029 | 17,20 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 10.05.2029 | 11,47 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 09.08.2029 | 5,73 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
