Общая информация |
Наименование: |
СберИОС412 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-412R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A1031G2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.05.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.05.2026 (743 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 546 336 шт. (1 546 336 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.05.2021 (1090 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.05.2026 (743 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
834,00 RUB (83,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
834,30 RUB (83,43%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,17% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
9,33% год. |
Доходность номинальная: |
9,02% год. |
Доходность простая: |
9,79% год. |
Дюрация: |
743 дн. (2,04 лет) |
Дюрация модифицированная: |
680 дн. (1,86 лет) |
Выпуклость: |
5,17 |
PVBP: |
-0,15 |