АРАГОН ООО БО-П01 (RU000A1007U3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРАГОН БП1 |
| Наименование полное: | АРАГОН ООО БО-П01 |
| ISIN: | RU000A1007U3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН" (ИНН 5433158068) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.03.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.03.2029 (1767 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 54,85 RUB (22,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.03.2025 (311 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,10 RUB (102,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 052,65 RUB (105,27%) |
| НКД: | 32,55 RUB |
| Доходность текущая: | 21,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,06% год. |
| Доходность номинальная: | 21,29% год. |
| Доходность простая: | 20,49% год. |
| Дюрация: | 1 103 дн. (3,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 896 дн. (2,46 лет) |
| Выпуклость: | 10,04 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,71% год. |
| Доходность номинальная: | 19,27% год. |
| Доходность простая: | 18,59% год. |
| Дюрация: | 284 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 235 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: | 0,98 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,01 | 23,45% | 22,20% |
| 101,11 | 23,41% | 22,05% |
| 101,21 | 23,37% | 21,90% |
| 101,31 | 23,33% | 21,75% |
| 101,41 | 23,29% | 21,60% |
| 101,51 | 23,25% | 21,45% |
| 101,61 | 23,21% | 21,30% |
| 101,71 | 23,17% | 21,15% |
| 101,81 | 23,13% | 21,00% |
| 101,91 | 23,09% | 20,85% |
| 102,01 | 23,06% | 20,71% |
| 102,11 | 23,02% | 20,56% |
| 102,21 | 22,98% | 20,41% |
| 102,31 | 22,94% | 20,26% |
| 102,41 | 22,90% | 20,12% |
| 102,51 | 22,86% | 19,97% |
| 102,61 | 22,83% | 19,83% |
| 102,71 | 22,79% | 19,68% |
| 102,81 | 22,75% | 19,54% |
| 102,91 | 22,71% | 19,39% |
| 103,01 | 22,67% | 19,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2019 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 2. | 27.09.2019 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 3. | 27.12.2019 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 4. | 27.03.2020 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 5. | 26.06.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 6. | 25.09.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 7. | 25.12.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 8. | 26.03.2021 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 9. | 25.06.2021 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 10. | 24.09.2021 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 11. | 24.12.2021 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 12. | 25.03.2022 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 13. | 24.06.2022 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 14. | 23.09.2022 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 15. | 23.12.2022 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 16. | 24.03.2023 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 17. | 23.06.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 18. | 22.09.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 19. | 22.12.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 20. | 22.03.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 21. | 27.03.2024 | – | – | 18.03.2024 – 22.03.2024 |
| 22. | 21.06.2024 | 54,85 (22,00%) | – | – |
| 23. | 20.09.2024 | 54,85 (22,00%) | – | – |
| 24. | 20.12.2024 | 54,85 (22,00%) | – | – |
| 25. | 21.03.2025 | 54,85 (22,00%) | – | – |
| 26. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 16.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
