Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-188 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-188 |
ISIN: |
RU000A0NNEA2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.04.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.04.2026 (706 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
40 602 шт. (40 602 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
24.04.2024 (22 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.10.2024 (160 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
770,00 RUB (77,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
770,01 RUB (77,00%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,90% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,48% год. |
Доходность номинальная: |
13,75% год. |
Доходность простая: |
15,46% год. |
Дюрация: |
706 дн. (1,93 лет) |
Дюрация модифицированная: |
617 дн. (1,69 лет) |
Выпуклость: |
4,33 |
PVBP: |
-0,13 |