| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26239 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 |
| ISIN: |
RU000A103901 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
16.06.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.07.2031 (2633 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 000 шт. (500 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.01.2024 (97 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.07.2024 (85 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,41 RUB (6,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
708,80 RUB (70,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
727,33 RUB (72,73%) |
| НКД: |
18,53 RUB |
| Доходность текущая: |
9,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,73% год. |
| Доходность номинальная: |
13,08% год. |
| Доходность простая: |
15,03% год. |
| Дюрация: |
1 953 дн. (5,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 717 дн. (4,71 лет) |
| Выпуклость: |
31,03 |
| PVBP: |
-0,33 |
