Ростелеком ПАО 001P-04R (RU000A0ZYYE3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Ростел1P4R |
Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-04R |
ISIN: | RU000A0ZYYE3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 16.03.2018 |
Дата оферты: | 12.03.2025 (298 дн.) |
Дата погашения: | 03.03.2028 (1385 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 08.03.2024 (71 дн.) |
Дата выплаты купона: | 06.09.2024 (111 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 74,79 RUB (15,00%) |
Дата последнего известного купона: | 07.03.2025 (293 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,70 RUB (100,17%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,70 RUB (103,17%) |
НКД: | 30,00 RUB |
Доходность текущая: | 14,97% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,93% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,44% год. |
Доходность номинальная: | 14,62% год. |
Доходность простая: | 14,47% год. |
Дюрация: | 1 076 дн. (2,95 лет) |
Дюрация модифицированная: | 932 дн. (2,55 лет) |
Выпуклость: | 9,85 |
PVBP: | -0,26 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,10% год. |
Доходность номинальная: | 14,32% год. |
Доходность простая: | 14,23% год. |
Дюрация: | 280 дн. (0,77 лет) |
Дюрация модифицированная: | 244 дн. (0,67 лет) |
Выпуклость: | 1,04 |
PVBP: | -0,07 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,10% год. |
Доходность номинальная: | 14,32% год. |
Доходность простая: | 14,23% год. |
Дюрация: | 280 дн. (0,77 лет) |
Дюрация модифицированная: | 244 дн. (0,67 лет) |
Выпуклость: | 1,04 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
99,17 | 15,83% | 16,57% | 16,57% |
99,27 | 15,79% | 16,42% | 16,42% |
99,37 | 15,75% | 16,27% | 16,27% |
99,47 | 15,71% | 16,13% | 16,13% |
99,57 | 15,67% | 15,98% | 15,98% |
99,67 | 15,63% | 15,83% | 15,83% |
99,77 | 15,60% | 15,69% | 15,69% |
99,87 | 15,56% | 15,54% | 15,54% |
99,97 | 15,52% | 15,39% | 15,39% |
100,07 | 15,48% | 15,25% | 15,25% |
100,17 | 15,44% | 15,10% | 15,10% |
100,27 | 15,40% | 14,96% | 14,96% |
100,37 | 15,37% | 14,81% | 14,81% |
100,47 | 15,33% | 14,67% | 14,67% |
100,57 | 15,29% | 14,52% | 14,52% |
100,67 | 15,25% | 14,38% | 14,38% |
100,77 | 15,22% | 14,24% | 14,24% |
100,87 | 15,18% | 14,09% | 14,09% |
100,97 | 15,14% | 13,95% | 13,95% |
101,07 | 15,10% | 13,81% | 13,81% |
101,17 | 15,07% | 13,67% | 13,67% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 14.09.2018 | 35,65 (7,15%) | – | – |
2. | 15.03.2019 | 35,65 (7,15%) | – | – |
3. | 13.09.2019 | 35,65 (7,15%) | – | – |
4. | 13.03.2020 | 35,65 (7,15%) | – | – |
5. | 11.09.2020 | 35,65 (7,15%) | – | – |
6. | 12.03.2021 | 35,65 (7,15%) | – | – |
7. | 10.09.2021 | 35,65 (7,15%) | – | – |
8. | 11.03.2022 | 35,65 (7,15%) | – | – |
9. | 09.09.2022 | 35,65 (7,15%) | – | – |
10. | 10.03.2023 | 35,65 (7,15%) | – | – |
11. | 08.09.2023 | 35,65 (7,15%) | – | – |
12. | 08.03.2024 | 35,65 (7,15%) | – | – |
13. | 13.03.2024 | – | – | 01.03.2024 – 07.03.2024 |
14. | 06.09.2024 | 74,79 (15,00%) | – | – |
15. | 07.03.2025 | 74,79 (15,00%) | – | – |
16. | 12.03.2025 | – | – | 28.02.2025 – 06.03.2025 |
17. | 13.03.2025 | – | – | 03.03.2025 – 07.03.2025 |
18. | 05.09.2025 | не определен | – | – |
19. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
20. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
21. | 05.03.2027 | не определен | – | – |
22. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
23. | 03.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |