| Общая информация |
| Наименование: |
ЕАБР П3-04 |
| Наименование полное: |
ЕАБР 003P-004 |
| ISIN: |
RU000A105EV1 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
11.11.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.11.2025 (545 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 900 000 шт. (1 900 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.11.2024 (181 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
17,45 CNY (3,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
974,00 CNY (97,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
974,29 CNY (97,43%) |
| НКД: |
0,29 CNY |
| Доходность текущая: |
3,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,33% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,39% год. |
| Доходность номинальная: |
5,29% год. |
| Доходность простая: |
5,37% год. |
| Дюрация: |
536 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
508 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: |
3,28 |
| PVBP: |
-0,13 |
