МЭФ Московской области 34014 (RU000A101WL3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МосОб34014 |
| Наименование полное: | МЭФ Московской области 34014 |
| ISIN: | RU000A101WL3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство экономики и финансов Московской области (ИНН 5000001451) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.07.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2025 (420 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 28 000 000 шт. (28 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2024 (35 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,03 RUB (5,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 657,79 RUB (93,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 661,76 RUB (94,54%) |
| НКД: | 3,97 RUB |
| Доходность текущая: | 6,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,73% год. |
| Доходность номинальная: | 14,88% год. |
| Доходность простая: | 9,35% год. |
| Дюрация: | 249 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 215 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: | 1,04 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,97 | 17,55% |
| 93,07 | 17,36% |
| 93,17 | 17,18% |
| 93,27 | 17,00% |
| 93,37 | 16,81% |
| 93,47 | 16,63% |
| 93,57 | 16,45% |
| 93,67 | 16,27% |
| 93,77 | 16,09% |
| 93,87 | 15,91% |
| 93,97 | 15,73% |
| 94,07 | 15,55% |
| 94,17 | 15,37% |
| 94,27 | 15,19% |
| 94,37 | 15,01% |
| 94,47 | 14,84% |
| 94,57 | 14,66% |
| 94,67 | 14,48% |
| 94,77 | 14,31% |
| 94,87 | 14,13% |
| 94,97 | 13,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.10.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 2. | 12.01.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 3. | 13.04.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 4. | 13.07.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 5. | 12.10.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 6. | 11.01.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 7. | 12.04.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 8. | 12.07.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 9. | 11.10.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 10. | 10.01.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 11. | 11.04.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
| 12. | 11.07.2023 | 14,34 (5,75%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 13. | 10.10.2023 | 10,03 (5,75%) | – | – |
| 14. | 09.01.2024 | 10,03 (5,75%) | – | – |
| 15. | 09.04.2024 | 10,03 (5,75%) | – | – |
| 16. | 09.07.2024 | 10,03 (5,75%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 08.10.2024 | 5,73 (5,75%) | – | – |
| 18. | 07.01.2025 | 5,73 (5,75%) | – | – |
| 19. | 08.04.2025 | 5,73 (5,75%) | – | – |
| 20. | 08.07.2025 | 5,73 (5,75%) | 400,00 (40,00%) | – |
