Белгородская область 34014 (RU000A101PA0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БелОб34014 |
| Наименование полное: | Белгородская область 34014 |
| ISIN: | RU000A101PA0 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Правительство Белгородской области (ИНН 3124016792) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2025 (360 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 550,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.08.2024 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,09 RUB (5,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 513,65 RUB (93,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 514,01 RUB (93,46%) |
| НКД: | 0,36 RUB |
| Доходность текущая: | 6,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,65% год. |
| Доходность номинальная: | 14,80% год. |
| Доходность простая: | 12,32% год. |
| Дюрация: | 286 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 248 дн. (0,68 лет) |
| Выпуклость: | 1,09 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,39 | 17,24% |
| 92,49 | 17,08% |
| 92,59 | 16,92% |
| 92,69 | 16,76% |
| 92,79 | 16,60% |
| 92,89 | 16,44% |
| 92,99 | 16,28% |
| 93,09 | 16,12% |
| 93,19 | 15,96% |
| 93,29 | 15,80% |
| 93,39 | 15,65% |
| 93,49 | 15,49% |
| 93,59 | 15,33% |
| 93,69 | 15,17% |
| 93,79 | 15,02% |
| 93,89 | 14,86% |
| 93,99 | 14,71% |
| 94,09 | 14,55% |
| 94,19 | 14,40% |
| 94,29 | 14,24% |
| 94,39 | 14,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2020 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 2. | 20.11.2020 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 3. | 19.02.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 4. | 21.05.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 5. | 20.08.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 6. | 19.11.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 7. | 18.02.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 8. | 20.05.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 9. | 19.08.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 10. | 18.11.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 11. | 17.02.2023 | 14,71 (5,90%) | – | – |
| 12. | 19.05.2023 | 14,71 (5,90%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 13. | 18.08.2023 | 12,87 (5,90%) | – | – |
| 14. | 17.11.2023 | 12,87 (5,90%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 15. | 16.02.2024 | 11,03 (5,90%) | – | – |
| 16. | 17.05.2024 | 11,03 (5,90%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 16.08.2024 | 8,09 (5,90%) | – | – |
| 18. | 15.11.2024 | 8,09 (5,90%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 19. | 14.02.2025 | 5,15 (5,90%) | – | – |
| 20. | 16.05.2025 | 5,15 (5,90%) | 350,00 (35,00%) | – |
