ГТЛК БО 001P-16 (RU000A101GD3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-16 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-16 |
| ISIN: | RU000A101GD3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.02.2020 |
| Дата оферты: | 17.02.2028 (1386 дн.) |
| Дата погашения: | 17.02.2028 (1386 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,66 RUB (6,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 418,45 RUB (83,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 425,21 RUB (85,04%) |
| НКД: | 6,76 RUB |
| Доходность текущая: | 8,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,81% год. |
| Доходность номинальная: | 15,84% год. |
| Доходность простая: | 10,00% год. |
| Дюрация: | 719 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 5,23 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,81% год. |
| Доходность номинальная: | 15,84% год. |
| Доходность простая: | 10,00% год. |
| Дюрация: | 719 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 5,23 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 82,69 | 17,52% | 17,52% |
| 82,79 | 17,44% | 17,44% |
| 82,89 | 17,37% | 17,37% |
| 82,99 | 17,30% | 17,30% |
| 83,09 | 17,23% | 17,23% |
| 83,19 | 17,16% | 17,16% |
| 83,29 | 17,09% | 17,09% |
| 83,39 | 17,02% | 17,02% |
| 83,49 | 16,95% | 16,95% |
| 83,59 | 16,88% | 16,88% |
| 83,69 | 16,81% | 16,81% |
| 83,79 | 16,74% | 16,74% |
| 83,89 | 16,67% | 16,67% |
| 83,99 | 16,60% | 16,60% |
| 84,09 | 16,53% | 16,53% |
| 84,19 | 16,46% | 16,46% |
| 84,29 | 16,40% | 16,40% |
| 84,39 | 16,33% | 16,33% |
| 84,49 | 16,26% | 16,26% |
| 84,59 | 16,19% | 16,19% |
| 84,69 | 16,12% | 16,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 2. | 27.08.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 3. | 26.11.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 4. | 25.02.2021 | 17,33 (6,95%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 5. | 27.05.2021 | 15,16 (6,95%) | – | – |
| 6. | 26.08.2021 | 15,16 (6,95%) | – | – |
| 7. | 25.11.2021 | 15,16 (6,95%) | – | – |
| 8. | 24.02.2022 | 15,16 (6,95%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 9. | 26.05.2022 | 13,00 (6,95%) | – | – |
| 10. | 25.08.2022 | 13,00 (6,95%) | – | – |
| 11. | 24.11.2022 | 13,00 (6,95%) | – | – |
| 12. | 23.02.2023 | 13,00 (6,95%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 13. | 25.05.2023 | 10,83 (6,95%) | – | – |
| 14. | 24.08.2023 | 10,83 (6,95%) | – | – |
| 15. | 23.11.2023 | 10,83 (6,95%) | – | – |
| 16. | 22.02.2024 | 10,83 (6,95%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 17. | 23.05.2024 | 8,66 (6,95%) | – | – |
| 18. | 22.08.2024 | 8,66 (6,95%) | – | – |
| 19. | 21.11.2024 | 8,66 (6,95%) | – | – |
| 20. | 20.02.2025 | 8,66 (6,95%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 21. | 22.05.2025 | 6,50 (6,95%) | – | – |
| 22. | 21.08.2025 | 6,50 (6,95%) | – | – |
| 23. | 20.11.2025 | 6,50 (6,95%) | – | – |
| 24. | 19.02.2026 | 6,50 (6,95%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 25. | 21.05.2026 | 4,33 (6,95%) | – | – |
| 26. | 20.08.2026 | 4,33 (6,95%) | – | – |
| 27. | 19.11.2026 | 4,33 (6,95%) | – | – |
| 28. | 18.02.2027 | 4,33 (6,95%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 29. | 20.05.2027 | 2,17 (6,95%) | – | – |
| 30. | 19.08.2027 | 2,17 (6,95%) | – | – |
| 31. | 18.11.2027 | 2,17 (6,95%) | – | – |
| 32. | 17.02.2028 | 2,17 (6,95%) | 125,00 (12,50%) | Оферта |
