ИА Титан-3 01 (RU000A102MB3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Титан-3 01 |
| Наименование полное: | ИА Титан-3 01 |
| ISIN: | RU000A102MB3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-3" (ИНН 7704370755) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.03.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.07.2053 (10668 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 163,18 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 275 000 шт. (2 275 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2024 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,03 RUB (7,45%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.07.2024 (76 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 143,78 RUB (88,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 144,31 RUB (88,43%) |
| НКД: | 0,53 RUB |
| Доходность текущая: | 8,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,81% год. |
| Доходность номинальная: | 8,53% год. |
| Доходность простая: | 8,85% год. |
| Дюрация: | 4 070 дн. (11,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 740 дн. (10,25 лет) |
| Выпуклость: | 184,92 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 97,12% год. |
| Доходность номинальная: | 73,96% год. |
| Доходность простая: | 72,89% год. |
| Дюрация: | 76 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 39 дн. (0,11 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 87,11 | 8,92% | 108,18% |
| 87,21 | 8,91% | 107,04% |
| 87,31 | 8,89% | 105,91% |
| 87,41 | 8,88% | 104,79% |
| 87,51 | 8,87% | 103,67% |
| 87,61 | 8,86% | 102,56% |
| 87,71 | 8,85% | 101,46% |
| 87,81 | 8,84% | 100,36% |
| 87,91 | 8,83% | 99,27% |
| 88,01 | 8,82% | 98,19% |
| 88,11 | 8,81% | 97,12% |
| 88,21 | 8,79% | 96,05% |
| 88,31 | 8,78% | 94,99% |
| 88,41 | 8,77% | 93,94% |
| 88,51 | 8,76% | 92,89% |
| 88,61 | 8,75% | 91,85% |
| 88,71 | 8,74% | 90,82% |
| 88,81 | 8,73% | 89,79% |
| 88,91 | 8,72% | 88,77% |
| 89,01 | 8,71% | 87,76% |
| 89,11 | 8,70% | 86,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.07.2021 | 30,00 (7,45%) | 219,98 (22,00%) | – |
| 2. | 28.10.2021 | 14,65 (7,45%) | 116,74 (11,67%) | – |
| 3. | 28.01.2022 | 12,46 (7,45%) | 103,93 (10,39%) | – |
| 4. | 28.04.2022 | 10,28 (7,45%) | 69,06 (6,91%) | – |
| 5. | 28.07.2022 | 9,11 (7,45%) | 30,05 (3,00%) | – |
| 6. | 28.10.2022 | 8,64 (7,45%) | 47,87 (4,79%) | – |
| 7. | 28.01.2023 | 7,74 (7,45%) | 61,45 (6,14%) | – |
| 8. | 28.04.2023 | 6,45 (7,45%) | 48,07 (4,81%) | – |
| 9. | 28.07.2023 | 5,63 (7,45%) | 46,86 (4,69%) | – |
| 10. | 28.10.2023 | 4,81 (7,45%) | 41,80 (4,18%) | – |
| 11. | 28.01.2024 | 4,02 (7,45%) | 32,50 (3,25%) | – |
| 12. | 28.04.2024 | 3,37 (7,45%) | 18,51 (1,85%) | – |
| 13. | 28.07.2024 | 3,03 (7,45%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.10.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.04.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.07.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.10.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.01.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.04.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.07.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.10.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.01.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.04.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.07.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.10.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.01.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.04.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.07.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.10.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.01.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.04.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.07.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.10.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.01.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.04.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.07.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.10.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.01.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.04.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.07.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.10.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.01.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.04.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.07.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.10.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.01.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.04.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.07.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.10.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.01.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.04.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.07.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.10.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.01.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.04.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.07.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.10.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.01.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.04.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.07.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.10.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.01.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.04.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.07.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.10.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.01.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.04.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.07.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.10.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.01.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.04.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.07.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.10.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.01.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.04.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.07.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.10.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.01.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.04.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.07.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.10.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.01.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 28.04.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 121. | 28.07.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 122. | 28.10.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 123. | 28.01.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 124. | 28.04.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 125. | 28.07.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 126. | 28.10.2052 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 127. | 28.01.2053 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 128. | 28.04.2053 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 129. | 28.07.2053 | не определен | 163,18 (16,32%) | – |
