Общая информация |
Наименование: |
СберИОС405 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-405R 5Г ВП |
ISIN: |
RU000A103281 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.04.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.05.2026 (723 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
517 968 шт. (517 968 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.04.2021 (1111 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.05.2026 (723 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
858,00 RUB (85,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
858,30 RUB (85,83%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,18% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,05% год. |
Доходность номинальная: |
7,81% год. |
Доходность простая: |
8,36% год. |
Дюрация: |
723 дн. (1,98 лет) |
Дюрация модифицированная: |
669 дн. (1,83 лет) |
Выпуклость: |
5,06 |
PVBP: |
-0,16 |